Русгрэйн Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Текущий уровень задолженности 80% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 149.61%.- Текущая эффективность компании (ROE=4865.2%) выше чем в среднем по сектору (ROE=26.63%)
Минусы
Цена (19.9 ₽) выше справедливой оценки (13.53 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.6%).
- Доходность акции за последний год (20.68%) ниже чем средняя по сектору (63.56%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Русгрэйн | Агропром И Пищепром | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -2.2% | 0.1% |
| 90 дней | 0% | 7.2% | 6.6% |
| 1 год | 20.7% | 63.6% | 33.4% |
RUGR vs Сектор: Русгрэйн значительно отстал от сектора "Агропром И Пищепром" на -42.88% за последний год.
RUGR vs Рынок: Русгрэйн значительно отстал от рынка на -12.74% за последний год.
Стабильная цена: RUGR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RUGR с недельной волатильностью в 0.3977% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (19.9 ₽) выше справедливой (13.53 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.9 ₽) выше справедливой на 32%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-0.77) ниже чем у сектора в целом (8.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-0.77) ниже чем у рынка в целом (10.89).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-37.3) ниже чем у сектора в целом (2.61).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-37.3) ниже чем у рынка в целом (1.0384).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.07) ниже чем у сектора в целом (3.02).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.07) ниже чем у рынка в целом (2.39).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.15) ниже чем у сектора в целом (7.21).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.15) ниже чем у рынка в целом (1.8635).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.25%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-41.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4865.2%) выже чем у сектора в целом (26.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4865.2%) выже чем у рынка в целом (52.63%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-21519.2%) ниже чем у сектора в целом (16.4%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-21519.2%) ниже чем у рынка в целом (8.02%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (20.43%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.33.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
