Telegram
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (3.07%) выше чем средняя по сектору (-10.31%).- Текущий уровень задолженности 0.3953% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.7946%.
Минусы
Цена (90.6 ₽) выше справедливой оценки (15.19 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.49%).
- Текущая эффективность компании (ROE=13.18%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.43%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ИК РУСС-ИНВЕСТ | Банки | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 4.4% | -1.3% | 1.2% |
| 90 дней | -27.2% | -24% | -13.3% |
| 1 год | 3.1% | -10.3% | 2.2% |
RUSI vs Сектор: ИК РУСС-ИНВЕСТ превзошел сектор "Банки" на 13.38% за последний год.
RUSI vs Рынок: ИК РУСС-ИНВЕСТ превзошел рынок на 0.8698% за последний год.
Стабильная цена: RUSI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RUSI с недельной волатильностью в 0.0591% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (90.6 ₽) выше справедливой (15.19 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (90.6 ₽) выше справедливой на 83.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.78) выше чем у сектора в целом (6.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.78) ниже чем у рынка в целом (58.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.98) выше чем у сектора в целом (0.939).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.98) ниже чем у рынка в целом (12.98).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (25.92) выше чем у сектора в целом (1.9863).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (25.92) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (50.64) выше чем у сектора в целом (-63.89).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (50.64) выше чем у рынка в целом (-97.01).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -104.5%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-36.15%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-104.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-36.15%) превышает доходность по сектору (-44.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.18%) ниже чем у сектора в целом (20.43%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.18%) ниже чем у рынка в целом (76.89%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.9%) выже чем у сектора в целом (2.32%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.9%) ниже чем у рынка в целом (13.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-7.64%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-7.64%) ниже чем у рынка в целом (13.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.49%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
