1. Резюме
Минусы
Цена (0.0685 ₽) выше справедливой оценки (0.0466 ₽)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.6%).
Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (26.99%).
Текущий уровень задолженности 62.94% увеличился за 5 лет c 15.61%.
Текущая эффективность компании (ROE=-5.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=28.91%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Сибирский гостинец | Потреб | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -6.1% | 3.8% |
90 дней | 0% | -22.7% | -13.1% |
1 год | 0% | 27% | 3.7% |
SIBG vs Сектор: Сибирский гостинец значительно отстал от сектора "Потреб" на -26.99% за последний год.
SIBG vs Рынок: Сибирский гостинец незначительно отстал от рынка на -3.67% за последний год.
Стабильная цена: SIBG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SIBG с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.0685 ₽) выше справедливой (0.0466 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.0685 ₽) выше справедливой на 32%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (61.9) выше чем у сектора в целом (10.7).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (61.9) выше чем у рынка в целом (58.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2) ниже чем у сектора в целом (3.32).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2) ниже чем у рынка в целом (12.98).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.21) выше чем у сектора в целом (2.56).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.21) ниже чем у рынка в целом (9.43).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-18.56) ниже чем у сектора в целом (7.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-18.56) выше чем у рынка в целом (-97.01).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.15%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-23.94%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.23%) ниже чем у сектора в целом (28.91%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.23%) ниже чем у рынка в целом (76.89%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.391%) ниже чем у сектора в целом (16.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.391%) ниже чем у рынка в целом (13.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.17%) ниже чем у сектора в целом (18.07%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.17%) ниже чем у рынка в целом (13.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.14.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке