1. Резюме
Минусы
- Цена (37012 ₽) выше справедливой оценки (25168.16 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.42%).
- Доходность акции за последний год (2.81%) ниже чем средняя по сектору (68.06%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=18.53%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Газпром газораспределение Ставрополь | Нефтегаз | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 2.8% | -18.5% | -7.5% |
| 90 дней | 2.8% | 71.5% | -20.8% |
| 1 год | 2.8% | 68.1% | -21.9% |
STKG vs Сектор: Газпром газораспределение Ставрополь значительно отстал от сектора "Нефтегаз" на -65.25% за последний год.
STKG vs Рынок: Газпром газораспределение Ставрополь превзошел рынок на 24.69% за последний год.
Стабильная цена: STKG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: STKG с недельной волатильностью в 0.0541% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (37012 ₽) выше справедливой (25168.16 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (37012 ₽) выше справедливой на 32%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (7.98).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (61.61).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (1.2623).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (13.08).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (2.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.65).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (5.91).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у рынка в целом (-92.65).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (3.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (18.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (71.4%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (11.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.25%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.65%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
