Анализ компании Светофор Групп
1. Резюме
Плюсы
- Цена (16.15 ₽) меньше справедливой цены (23.26 ₽)
- Дивиденды (2.71%) больше среднего по сектору (1.04%).
Минусы
- Доходность акции за последний год (-41.06%) ниже чем средняя по сектору (-10.18%).
- Текущая эффективность компании (ROE=12.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=43.44%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Светофор Групп | High Tech | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -2.1% | -3.8% | -5.9% |
| 90 дней | -51.5% | -21.5% | -11.8% |
| 1 год | -41.1% | -10.2% | -19.8% |
SVET vs Сектор: Светофор Групп значительно отстал от сектора "High Tech" на -30.88% за последний год.
SVET vs Рынок: Светофор Групп значительно отстал от рынка на -21.24% за последний год.
Стабильная цена: SVET не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SVET с недельной волатильностью в -0.7896% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (16.15 ₽) ниже справедливой (23.26 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (16.15 ₽) ниже справедливой на 44%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (29.77).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (14.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (24.7).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (5.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (1.91).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (16.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.77%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.77%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (268.76%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.34%) ниже чем у сектора в целом (43.44%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.34%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (20.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.45%) выже чем у сектора в целом (-1.26%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.45%) выже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.71% выше средней по сектору '1.04%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.71% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.67.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.71% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
