1. Резюме
Минусы
Цена (24.4 ₽) выше справедливой оценки (16.59 ₽)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.8886%).
Доходность акции за последний год (-20.78%) ниже чем средняя по сектору (70.5%).
Текущая эффективность компании (ROE=12.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Светофор Груп | High Tech | Индекс | |
7 дней | 2.7% | -0.2% | 3.4% |
90 дней | -15.3% | -3.8% | -4.6% |
1 год | -20.8% | 70.5% | 15% |
SVET vs Сектор: Светофор Груп значительно отстал от сектора "High Tech" на -91.28% за последний год.
SVET vs Рынок: Светофор Груп значительно отстал от рынка на -35.79% за последний год.
Стабильная цена: SVET не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SVET с недельной волатильностью в -0.3996% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (24.4 ₽) выше справедливой (16.59 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (24.4 ₽) выше справедливой на 32%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (33.99).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (12.69).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (5.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.59%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-24.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.34%) ниже чем у сектора в целом (29.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.34%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.11%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.45%) выже чем у сектора в целом (7.62%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.45%) выже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.8886%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.6.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.