Анализ компании Синергия
1. Резюме
Плюсы
- Цена (679 ₽) меньше справедливой цены (723.49 ₽)
- Доходность акции за последний год (62.83%) выше чем средняя по сектору (-6.34%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (7.86%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=130.18%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 ноября 14:07 Что покупали советские люди в кооперативах: товары, дефицит и повседневные нужды в СССР
20 октября 18:10 Как изменятся цены на технику в России с 1 ноября 2024 года
Остальные новости ⇨
2.3. Рыночная эффективность
| Синергия | Потреб | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 12.8% | -7.8% | 0.6% |
| 90 дней | 27.9% | -13% | -7.6% |
| 1 год | 62.8% | -6.3% | -18.5% |
SYNG vs Сектор: Синергия превзошел сектор "Потреб" на 69.17% за последний год.
SYNG vs Рынок: Синергия превзошел рынок на 81.28% за последний год.
Стабильная цена: SYNG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SYNG с недельной волатильностью в 1.21% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (679 ₽) ниже справедливой (723.49 ₽).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (679 ₽) немного ниже справедливой на 6.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (10.89).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (14.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (30.67).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (11.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (1.43).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (1.88).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (6.26).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-23.4%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (130.18%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (11.14%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (17.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (14.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.45%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '7.86%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
