Telegram
1. Резюме
Плюсы
Цена (0 ₽) меньше справедливой цены (0.0938 ₽)
Минусы
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.22%).- Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (35.51%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ТрансФин-М | Финансы | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -0.6% | 3.8% |
| 90 дней | 0% | -13.4% | -13.1% |
| 1 год | 0% | 35.5% | 3.7% |
TRFM vs Сектор: ТрансФин-М значительно отстал от сектора "Финансы" на -35.51% за последний год.
TRFM vs Рынок: ТрансФин-М незначительно отстал от рынка на -3.67% за последний год.
Стабильная цена: TRFM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TRFM с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0 ₽) ниже справедливой (0.0938 ₽).
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (7.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (58.05).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (1.5965).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (12.98).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (2.86).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.43).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-163.21).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у рынка в целом (-97.01).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-100%) ниже средней доходности за 5 лет (-20%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-100%) ниже доходности по сектору (-47.89%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (17.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (76.89%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.46%) выже чем у сектора в целом (2.26%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.46%) ниже чем у рынка в целом (13.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.22%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
