Анализ компании ТрансФин-М
1. Резюме
Плюсы
- Цена (0 ₽) меньше справедливой цены (0.089 ₽)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.22%).
- Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (30.51%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.44%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 октября 17:08 Чистая прибыль "Трансфин-М" по РСБУ упала за 9 месяцев в 1,7 раза
Остальные новости ⇨
2.3. Рыночная эффективность
| ТрансФин-М | Финансы | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -4.2% | 0.4% |
| 90 дней | 0% | -11.3% | -7.8% |
| 1 год | 0% | 30.5% | -18.6% |
TRFM vs Сектор: ТрансФин-М значительно отстал от сектора "Финансы" на -30.51% за последний год.
TRFM vs Рынок: ТрансФин-М превзошел рынок на 18.62% за последний год.
Стабильная цена: TRFM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TRFM с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0 ₽) ниже справедливой (0.089 ₽).
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (4.43).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (14.38).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (1.49).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (11.53).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (1.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (1.88).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-55.07).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-100%) ниже средней доходности за 5 лет (-20%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-100%) ниже доходности по сектору (-6.96%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.44%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (2.97%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (17.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.46%) выже чем у сектора в целом (2.25%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.46%) ниже чем у рынка в целом (16.45%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.22%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
