1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (27.14%) выше чем средняя по сектору (3.94%).
Текущий уровень задолженности 55.5% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 57.63%.
Минусы
Цена (196.02 ₽) выше справедливой оценки (1.3141 ₽)
Дивиденды (7.31%) меньше среднего по сектору (7.31%).
Текущая эффективность компании (ROE=47.42%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=47.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
ТМК | Металлургия Разное | Индекс | |
7 дней | -2.2% | 0.2% | 3.4% |
90 дней | -12.3% | -2.1% | -4.6% |
1 год | 27.1% | 3.9% | 15% |
TRMK vs Сектор: ТМК превзошел сектор "Металлургия Разное" на 23.19% за последний год.
TRMK vs Рынок: ТМК превзошел рынок на 12.13% за последний год.
Стабильная цена: TRMK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TRMK с недельной волатильностью в 0.5219% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (196.02 ₽) выше справедливой (1.3141 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (196.02 ₽) выше справедливой на 99.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (478.42) выше чем у сектора в целом (478.42).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (478.42) выше чем у рынка в целом (236.17).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (214.25) выше чем у сектора в целом (214.25).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (214.25) выше чем у рынка в целом (33.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (34.13) выше чем у сектора в целом (34.13).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (34.13) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (162.08) выше чем у сектора в целом (162.08).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (162.08) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.74%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-98.88%) ниже средней доходности за 5 лет (-17.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-98.88%) ниже доходности по сектору (91.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (47.42%) ниже чем у сектора в целом (47.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (47.42%) выже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.91%) ниже чем у сектора в целом (5.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.91%) ниже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.04%) ниже чем у сектора в целом (6.04%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.04%) ниже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.31% ниже средней по сектору '7.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.31% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.31% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (53.66%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
18.10.2021 | TMK STEEL HOLDING LIMITED Д.А. Пумпянский является основным бенефициаром |
Продажа | 94.04 | 4 857 800 000 | 51656767 |
07.12.2020 | TMK STEEL HOLDING LIMITED Д.А. Пумпянский является основным бенефициаром |
Покупка | 65.24 | 20 610 400 000 | 315916868 |
07.12.2020 | АО "Волжский трубный завод" Дочерняя организация |
Продажа | 65.24 | 17 066 500 000 | 261595881 |
18.11.2020 | Каплунов А Член Совета директоров |
Продажа | 61.36 | 4 247 340 | 69220 |
13.08.2020 | АО "Волжский трубный завод" Дочерняя организация |
Покупка | 61 | 13 918 700 000 | 228175890 |
8.3. Основные владельцы
9. Форум по акциям ТМК
9.1. Последние комментарии
В январе было 2 отличных пика, когда цена выросла. Сейчас она примерно на 10 рублей меньше, но продолжает расти. Ждать спада и заходить? Или брать сейчас и на пике продать?
![ответить](https://porti.ru/template/default/img/ico/arrow-return-180.png)