Анализ компании ТМК
1. Резюме
Плюсы
- Цена (96.4 ₽) меньше справедливой цены (527.06 ₽)
- Текущий уровень задолженности 55.51% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 60.2%.
Минусы
- Дивиденды (7.31%) меньше среднего по сектору (7.31%).
- Доходность акции за последний год (-51.31%) ниже чем средняя по сектору (-49.55%).
- Текущая эффективность компании (ROE=4230.19%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=4230.19%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
5 декабря 14:51 📰"ТМК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2.3. Рыночная эффективность
| ТМК | Металлургия Разное | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 6.4% | -9% | 6.2% |
| 90 дней | -11.2% | -20.3% | -5.2% |
| 1 год | -51.3% | -49.6% | -14.2% |
TRMK vs Сектор: ТМК незначительно отстал от сектора "Металлургия Разное" на -1.76% за последний год.
TRMK vs Рынок: ТМК значительно отстал от рынка на -37.16% за последний год.
Стабильная цена: TRMK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TRMK с недельной волатильностью в -0.9868% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (96.4 ₽) ниже справедливой (527.06 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (96.4 ₽) ниже справедливой на 446.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.45) выше чем у сектора в целом (5.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.45) ниже чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (217.7) выше чем у сектора в целом (217.7).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (217.7) выше чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3888) выше чем у сектора в целом (0.3888).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3888) ниже чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.85) выше чем у сектора в целом (1.85).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.85) ниже чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 181.68%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (181.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4230.19%) ниже чем у сектора в целом (4230.19%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4230.19%) выже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (527.55%) ниже чем у сектора в целом (527.55%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (527.55%) выже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.04%) ниже чем у сектора в целом (6.04%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.04%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.31% ниже средней по сектору '7.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.31% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.31% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.6015%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2021 | TMK STEEL HOLDING LIMITED Д.А. Пумпянский является основным бенефициаром |
Продажа | 94.04 | 4 857 800 000 | 51 656 767 |
| 07.12.2020 | TMK STEEL HOLDING LIMITED Д.А. Пумпянский является основным бенефициаром |
Покупка | 65.24 | 20 610 400 000 | 315 916 868 |
| 07.12.2020 | АО "Волжский трубный завод" Дочерняя организация |
Продажа | 65.24 | 17 066 500 000 | 261 595 881 |
| 18.11.2020 | Каплунов А Член Совета директоров |
Продажа | 61.36 | 4 247 340 | 69 220 |
| 13.08.2020 | АО "Волжский трубный завод" Дочерняя организация |
Покупка | 61 | 13 918 700 000 | 228 175 890 |
8.3. Основные владельцы
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям ТМК
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
Как я съездил на завод ТМК
На прошлой неделе посетил Челябинский Трубопрокатный завод, в частности, цех "Высота 239". Здесь делают трубы - в том числе для газопроводов, например, для Силы Сибири, Бухара-Урал.
Предприятие, важное для экономики – свет и тепло поступают в наши дома благодаря газу, который поставляется по магистральным трубопроводам от ЧТПЗ....
Подробнее
🏤 Мегановости 🗞 👉📰
1️⃣ Т-Банк разморозил 3,5 млрд ₽ средств клиентов, заблокированных в валютных фондах из-за санкций.
Разблокированные активы касаются фонда "Вечный портфель", и 450 тыс. клиентов снова могут ими распоряжаться.
Вторая половина активов остается заблокированной и отображается по нулевой цене, с возможностью продажи по рыночной стоимости после разблокировки....
Подробнее
Все блоги ⇨
