Анализ компании Южный Кузбасс
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-24.47%) выше чем средняя по сектору (-27.32%).
- Текущий уровень задолженности 90.47% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 95.32%.
Минусы
- Цена (1216 ₽) выше справедливой оценки (91.22 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.09%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-18.71%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=0.9601%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Южный Кузбасс | Горнодобывающие | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -1.5% | -4% | -2.6% |
| 90 дней | 16% | 14.5% | 30.3% |
| 1 год | -24.5% | -27.3% | -2.3% |
UKUZ vs Сектор: Южный Кузбасс превзошел сектор "Горнодобывающие" на 2.85% за последний год.
UKUZ vs Рынок: Южный Кузбасс значительно отстал от рынка на -22.16% за последний год.
Стабильная цена: UKUZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UKUZ с недельной волатильностью в -0.4706% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1216 ₽) выше справедливой (91.22 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1216 ₽) выше справедливой на 92.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.49) выше чем у сектора в целом (20.47).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.49) выше чем у рынка в целом (9.17).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-4.92) ниже чем у сектора в целом (-0.1683).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-4.92) ниже чем у рынка в целом (10.08).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.13) ниже чем у сектора в целом (3.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.13) ниже чем у рынка в целом (1.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.49) ниже чем у сектора в целом (2503.53).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.49) выше чем у рынка в целом (-5.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -21.75%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-21.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (421.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-18.71%) ниже чем у сектора в целом (0.9601%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-18.71%) ниже чем у рынка в целом (67.77%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.92%) ниже чем у сектора в целом (4.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.92%) ниже чем у рынка в целом (17.21%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (27.51%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.09%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.6.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
