Telegram
1. Резюме
Плюсы
Текущий уровень задолженности 90.47% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 104.85%.
Минусы
Цена (1370 ₽) выше справедливой оценки (155.78 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.32%).
- Доходность акции за последний год (-26.34%) ниже чем средняя по сектору (-4.26%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-18.71%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=125.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Южный Кузбасс | Горнодобывающие | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 6.2% | -2.7% | 3.6% |
| 90 дней | -17.5% | -10% | -13.2% |
| 1 год | -26.3% | -4.3% | 3.5% |
UKUZ vs Сектор: Южный Кузбасс значительно отстал от сектора "Горнодобывающие" на -22.09% за последний год.
UKUZ vs Рынок: Южный Кузбасс значительно отстал от рынка на -29.81% за последний год.
Стабильная цена: UKUZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UKUZ с недельной волатильностью в -0.5066% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1370 ₽) выше справедливой (155.78 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1370 ₽) выше справедливой на 88.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.49) выше чем у сектора в целом (8.78).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.49) ниже чем у рынка в целом (58.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-4.92) ниже чем у сектора в целом (-1.969).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-4.92) ниже чем у рынка в целом (12.98).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1284) ниже чем у сектора в целом (2.51).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1284) ниже чем у рынка в целом (9.43).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.49) выше чем у сектора в целом (3.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.49) выше чем у рынка в целом (-97.01).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.63%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.15%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-18.71%) ниже чем у сектора в целом (125.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-18.71%) ниже чем у рынка в целом (76.89%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.92%) ниже чем у сектора в целом (7.17%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.92%) ниже чем у рынка в целом (13.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (39.07%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.6.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
