1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (10.23%) выше чем средняя по сектору (-50.68%).
- Текущий уровень задолженности 90.42% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 105.07%.
Минусы
- Цена (1660 ₽) выше справедливой оценки (180.3 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.6333%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-18.7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=6.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Апреля 11:50 "Массандра" в 2023 году сократила чистую прибыль в пять раз
4 Марта 01:46 К вину доливают коньяк
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Южный Кузбасс | Горнодобывающие | Индекс | |
7 дней | 0.6% | -1.6% | -0.6% |
90 дней | -3.6% | -56.2% | 9.1% |
1 год | 10.2% | -50.7% | 31.7% |
UKUZ vs Сектор: Южный Кузбасс превзошел сектор "Горнодобывающие" на 60.91% за последний год.
UKUZ vs Рынок: Южный Кузбасс значительно отстал от рынка на -21.43% за последний год.
Стабильная цена: UKUZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UKUZ с недельной волатильностью в 0.1966% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1660 ₽) выше справедливой (180.3 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1660 ₽) выше справедливой на 89.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.3) выше чем у сектора в целом (15.76).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.3) выше чем у рынка в целом (11.5).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-5.75) ниже чем у сектора в целом (-0.9833).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-5.75) ниже чем у рынка в целом (0.1422).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.32) ниже чем у сектора в целом (1.4967).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.32) ниже чем у рынка в целом (2.51).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.3) выше чем у сектора в целом (6.47).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.3) выше чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.62%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-34.07%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-18.7%) ниже чем у сектора в целом (6.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-18.7%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.9%) ниже чем у сектора в целом (10.17%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.9%) ниже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (39.07%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.6333%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.