Анализ компании Варьеганнефтегаз
1. Резюме
Плюсы
- Цена (2300 ₽) меньше справедливой цены (2964.25 ₽)
- Доходность акции за последний год (5.5%) выше чем средняя по сектору (-20.31%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6.11%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=18.65%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 ноября 15:00 📰"ННК-Варьеганнефтегаз" Решения совета директоров
2.3. Рыночная эффективность
| Варьеганнефтегаз | Нефтегаз | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 14.4% | 3.6% | 13.2% |
| 90 дней | -14% | 19.7% | -6.3% |
| 1 год | 5.5% | -20.3% | -13.2% |
VJGZ vs Сектор: Варьеганнефтегаз превзошел сектор "Нефтегаз" на 25.81% за последний год.
VJGZ vs Рынок: Варьеганнефтегаз превзошел рынок на 18.67% за последний год.
Стабильная цена: VJGZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VJGZ с недельной волатильностью в 0.1059% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (2300 ₽) ниже справедливой (2964.25 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (2300 ₽) ниже справедливой на 28.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (6.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (14.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (1.15).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (1.74).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (5.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (18.65%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (11.11%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.19%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.19%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
