1. Резюме
Плюсы
- Цена (195 ₽) меньше справедливой цены (407.52 ₽)
Минусы
- Дивиденды (2.52%) меньше среднего по сектору (5.42%).
- Доходность акции за последний год (-52.35%) ниже чем средняя по сектору (68.06%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=18.53%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Газпром газораспределение Воронеж | Нефтегаз | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 2.6% | -18.5% | -7.5% |
90 дней | -52.4% | 71.5% | -20.8% |
1 год | -52.4% | 68.1% | -21.9% |
VOGZ vs Сектор: Газпром газораспределение Воронеж значительно отстал от сектора "Нефтегаз" на -120.41% за последний год.
VOGZ vs Рынок: Газпром газораспределение Воронеж значительно отстал от рынка на -30.47% за последний год.
Стабильная цена: VOGZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VOGZ с недельной волатильностью в -1.0068% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (195 ₽) ниже справедливой (407.52 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (195 ₽) ниже справедливой на 109%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (7.98).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (61.61).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (1.2623).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (13.08).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (2.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.65).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (5.91).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у рынка в целом (-92.65).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (3.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (18.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (71.4%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (11.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.25%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.65%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.52% ниже средней по сектору '5.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.52% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.52% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке