Анализ компании Выборгский судостроительный завод
1. Резюме
Плюсы
- Цена (12950 ₽) меньше справедливой цены (22933 ₽)
- Текущий уровень задолженности 25.49% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 58.3%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-48.19%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
- Доходность акции за последний год (-30.56%) ниже чем средняя по сектору (-24.37%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 декабря 16:01 Год великого перемола
14 августа 12:35 Чем известен врио главы Росмолодежи Денис Аширов
7 августа 06:35 Орбан указал на причины цивилизационного упадка Запада
2.3. Рыночная эффективность
| Выборгский судостроительный завод | Другое | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -7.5% | -1.9% | -2.5% |
| 90 дней | 16.7% | 29.8% | 23.7% |
| 1 год | -30.6% | -24.4% | -3% |
VSYD vs Сектор: Выборгский судостроительный завод значительно отстал от сектора "Другое" на -6.2% за последний год.
VSYD vs Рынок: Выборгский судостроительный завод значительно отстал от рынка на -27.52% за последний год.
Стабильная цена: VSYD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VSYD с недельной волатильностью в -0.5878% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (12950 ₽) ниже справедливой (22933 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (12950 ₽) ниже справедливой на 77.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-15.6) ниже чем у сектора в целом (-2.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-15.6) ниже чем у рынка в целом (9.18).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-1.7) ниже чем у сектора в целом (2.64).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-1.7) ниже чем у рынка в целом (10.07).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.19) выше чем у сектора в целом (0.6967).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.19) выше чем у рынка в целом (1.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-6.86) ниже чем у сектора в целом (17.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-6.86) ниже чем у рынка в целом (-5.16).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.47%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.47%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.9%) выже чем у сектора в целом (-48.19%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.9%) ниже чем у рынка в целом (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.2%) выже чем у сектора в целом (-7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.2%) ниже чем у рынка в целом (17.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
