Telegram
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.21%) больше среднего по сектору (0%).- Текущий уровень задолженности 0.00061% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.000715%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.02%) выше чем в среднем по сектору (ROE=0%)
Минусы
Цена (14.6 ₽) выше справедливой оценки (12.09 ₽)- Доходность акции за последний год (6.88%) ниже чем средняя по сектору (16.9%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ЦМТ | Третий Эшелон | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 1.5% | -2.5% | 4% |
| 90 дней | -18.3% | -6.8% | -12.9% |
| 1 год | 6.9% | 16.9% | 3.8% |
WTCM vs Сектор: ЦМТ значительно отстал от сектора "Третий Эшелон" на -10.02% за последний год.
WTCM vs Рынок: ЦМТ превзошел рынок на 3.03% за последний год.
Стабильная цена: WTCM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WTCM с недельной волатильностью в 0.1323% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (14.6 ₽) выше справедливой (12.09 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.6 ₽) выше справедливой на 17.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.18) выше чем у сектора в целом (0).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.18) ниже чем у рынка в целом (58.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1811) выше чем у сектора в целом (0).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1811) ниже чем у рынка в целом (12.98).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3394) выше чем у сектора в целом (0).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3394) ниже чем у рынка в целом (9.43).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.719) ниже чем у сектора в целом (0).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.719) выше чем у рынка в целом (-97.01).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 34.57%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-2.22%) ниже средней доходности за 5 лет (34.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.22%) превышает доходность по сектору (-22.89%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.02%) выже чем у сектора в целом (0%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.02%) ниже чем у рынка в целом (76.89%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.92%) выже чем у сектора в целом (0%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.92%) ниже чем у рынка в целом (13.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.12%) выже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.12%) ниже чем у рынка в целом (13.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.21% выше средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.21% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.21% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.89%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
