Анализ компании ЦМТ
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.21%) больше среднего по сектору (0%).
- Доходность акции за последний год (-10.71%) выше чем средняя по сектору (-26.95%).
- Текущий уровень задолженности 0.00061% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.000694%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.02%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-48.19%)
Минусы
- Цена (14.5 ₽) выше справедливой оценки (10.92 ₽)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
5 декабря 19:00 В Москве завершился форум ВТБ «Россия зовет!»
4 декабря 23:05 Владимир Путин не растерял форума
2.3. Рыночная эффективность
| ЦМТ | Другое | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 4.8% | -1.4% | 8.1% |
| 90 дней | 10.4% | 4.6% | 27.3% |
| 1 год | -10.7% | -26.9% | 4.1% |
WTCM vs Сектор: ЦМТ превзошел сектор "Другое" на 16.23% за последний год.
WTCM vs Рынок: ЦМТ значительно отстал от рынка на -14.8% за последний год.
Стабильная цена: WTCM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WTCM с недельной волатильностью в -0.206% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (14.5 ₽) выше справедливой (10.92 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.5 ₽) выше справедливой на 24.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.21) выше чем у сектора в целом (-2.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.21) ниже чем у рынка в целом (9.19).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1825) ниже чем у сектора в целом (2.64).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1825) ниже чем у рынка в целом (10.07).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.35) выше чем у сектора в целом (0.6967).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.35) ниже чем у рынка в целом (1.62).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.6779) ниже чем у сектора в целом (17.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.6779) выше чем у рынка в целом (-5.16).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -548.81%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-548.81%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.02%) выже чем у сектора в целом (-48.19%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.02%) ниже чем у рынка в целом (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.92%) выже чем у сектора в целом (-7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.92%) ниже чем у рынка в целом (17.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.12%) ниже чем у сектора в целом (16.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.12%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.21% выше средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.21% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.21% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.89%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
