ЦМТ Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (16.38 ₽) меньше справедливой цены (19.7 ₽)- Дивиденды (4.2%) больше среднего по сектору (0%).
- Доходность акции за последний год (61.86%) выше чем средняя по сектору (12.14%).
- Текущий уровень задолженности 0.000611% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.000715%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.8%) выше чем в среднем по сектору (ROE=0%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ЦМТ | Третий Эшелон | Индекс | |
| 7 дней | -4.4% | 12.1% | 1.6% |
| 90 дней | 15.2% | -1.8% | 6.8% |
| 1 год | 61.9% | 12.1% | 32.2% |
WTCM vs Сектор: ЦМТ превзошел сектор "Третий Эшелон" на 49.72% за последний год.
WTCM vs Рынок: ЦМТ превзошел рынок на 29.66% за последний год.
Стабильная цена: WTCM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WTCM с недельной волатильностью в 1.1896% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (16.38 ₽) ниже справедливой (19.7 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (16.38 ₽) ниже справедливой на 20.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.43) выше чем у сектора в целом (0).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.43) ниже чем у рынка в целом (18.75).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.37) выше чем у сектора в целом (0).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.37) ниже чем у рынка в целом (2.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.34) выше чем у сектора в целом (0).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.34) ниже чем у рынка в целом (2.42).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.24) выше чем у сектора в целом (0).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.24) ниже чем у рынка в целом (7.99).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 35.81%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (35.81%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-105.51%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.8%) выже чем у сектора в целом (0%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.8%) ниже чем у рынка в целом (46.49%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.8%) выже чем у сектора в целом (0%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.8%) ниже чем у рынка в целом (7.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.12%) выже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.12%) ниже чем у рынка в целом (12.94%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.2% выше средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.2% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24%) находятся на не комфортном уровне.
