Financial Markets by TradingView

NYSE: MTH - Meritage Homes Corporation

Доходность за полгода: +47.4%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (30.6%) выше чем средняя по сектору (-98.41%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 16.73% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 38.87%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=17.26%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (165.07 $) выше справедливой оценки (123.4 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.5512%) меньше среднего по сектору (2.9%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Meritage Homes Corporation Industrials Индекс
7 дней 9.7% -100% -0.6%
90 дней -0.6% -100% 9.1%
1 год 30.6% -98.4% 31.7%

Положительная оценка MTH vs Сектор: Meritage Homes Corporation превзошел сектор "Industrials" на 129.01% за последний год.

Нейтральная оценка MTH vs Рынок: Meritage Homes Corporation незначительно отстал от рынка на -1.0503% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MTH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MTH с недельной волатильностью в 0.5885% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.71
P/S: 1.0522
Больше данных по MTH

3.2. Выручка

EPS 19.93
ROE 17.26%
ROA 12.19%
ROIC 20.89%
Ebitda margin 20.78%
Больше данных по MTH

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (165.07 $) выше справедливой (123.4 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (165.07 $) выше справедливой на 25.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.71) ниже чем у сектора в целом (51.09).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.71) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3947) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3947) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0522) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0522) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.17) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.17) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 39.17%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-18.48%) ниже средней доходности за 5 лет (39.17%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-18.48%) превышает доходность по сектору (-58.33%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.26%) выже чем у сектора в целом (11.9%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.26%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.19%) выже чем у сектора в целом (6.23%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.19%) выже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.89%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.89%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (16.73%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 38.87% до 16.73%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 143.81%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5512% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5512% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5512% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.35%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
13.03.2024 Lord Phillippe
Chief Executive Officer		 Продажа 162.79 406 975 2500
29.10.2021 WHITE C TIMOTHY
EVP - Gen. Counsel, Secretary		 Продажа 110.08 1 436 980 13054
29.10.2021 AX PETER L
Director		 Продажа 112.26 561 300 5000
16.08.2021 Szubinski Clinton
EVP - Chief Operating Officer		 Продажа 114.75 100 406 875
10.03.2021 Sferruzza Hilla
Chief Financial Officer		 Продажа 90 318 600 3540

9. Форум по акциям Meritage Homes Corporation

Перейти на форум акций "Meritage Homes Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме