NYSE: MTH - Meritage Homes Corporation

Доходность за полгода: -26.33%
Дивидендная доходность: +0.92%
Сектор: Industrials

Отчетность Meritage Homes Corporation

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.51 1.46 1.46 2.05 1.4 2.32 3.61 3.93 4.7 4.96 3.19 27.41
Выручка, млрд $
3.06 3.26 3.54 3.68 4.51 5.15 6.3 6.11 6.36 6.36 5.69 7.12
Чистая прибыль, млрд $
0.15 0.143 0.2273 0.2497 0.4235 0.7374 0.9922 0.7387 0.7862 0.7862 0.7356 13.17
EV, млрд $
3.58 2.57 2.5 3.1 3.57 5 3.71 6.57 6.28 6.28 5.03 11.96
EBIT, млрд $
0.2232 0.2514 0.284 0.317 0.5357 0.9733 1.29 1.27 1 1 1.01 13.30
EBITDA, млрд $
0.239 0.268 0.311 0.3449 0.5668 0.9996 1.31 1.27 1.03 1.03 1.04 12.69
Баланс стоимость, млрд $
0.8486 0.9918 1.72 1.97 2.35 3.04 3.95 4.61 5.14 5.14 3.82 16.94
FCF, млрд $
-0.12 -0.105 0.2288 0.3224 0.5104 -0.1778 0.3783 0.3174 -0.2562 -0.2562 0.1544 -187.12
Операционный денежный поток, млрд $
-0.1034 -0.0871 0.2622 0.3468 0.5304 -0.1521 0.4053 0.3556 -0.2276 -0.2276 0.1823 -184.43
Операционная прибыль, млрд $
0.214 0.243 0.2728 0.317 0.5357 0.9733 1.29 1.27 1.35 1.35 1.08 20.30
Операционные расходы, млрд $
0.3389 0.3457 0.3804 0.3928 0.4469 0.4669 0.5163 0.2317 0.2309 0.2309 0.3785 -12.37
CAPEX, млрд $
0.017 0.018 0.0334 0.0244 0.0199 0.0257 0.027 0.0382 0.0287 0.0287 0.0279 7.60


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.1317 0.1707 0.3115 0.3195 0.7456 0.6183 0.8616 0.9212 0.6516 0.6516 0.7597 -2.66
Short Term Investments $
0.1257 0.2993 0.1474 0.0389 0.0058 0.0118 0.0118 0.1006 -47.62
Long term investments $
0.0108 0.0114 0.0171 0.0171 0.0175 0.0044 0.0044 0.0058 0.0118 0.0172 0.0087 31.35
Total Receivables $
0.0704 0.0793 0.0773 0.0885 0.0986 0.1475 0.215 0.267 0.2563 0.2563 0.1969 21.05
Total Current Assets $
2.71 3.04 3.18 0.4589 3.68 4.72 5.68 6.02 0.9078 0.9078 4.20 -24.42
Чистые активы, млрд $
1.26 1.42 1.58 3.18 0.4589 3.68 4.72 0.0386 5.59 0.0386 2.90 64.87
Активы, млрд $
2.89 3.25 3.37 3.4 3.86 4.81 5.77 6.35 7.16 7.16 5.59 13.15
Short Term Debt $
0.1088 0.9352 1.12 0.015 0.1902 0.0054 0.0342 0.0283 0.0095 0.054 0.0535 -45.08
Long Term Debt $
1.13 1.28 1.31 1.02 1.02 1.16 1.15 1.01 1.34 1.34 1.14 5.61
Задолженность, млрд $
1.47 1.67 1.64 1.42 1.52 1.76 1.82 1.74 2.02 2.02 1.77 5.85
Чистый долг, млрд $
2.12 1.13 0.9986 0.6995 0.2745 0.5417 0.2891 0.141 0.655 0.655 0.3803 19.00
Долг, млрд $
2.25 1.28 1.31 1.02 1.02 1.16 1.15 1.06 1.31 1.31 1.14 5.13
Расходы на обслуживание долга $
0.016 0.0052 0.0039 0.000785 0.0084 0.0022 0.000318 0.0000 0.003 0.0000 0.0029 30.75
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0052 -0.0039 -0.000785 -0.0084 -0.0022 -0.000318 0.0000 -0.0031 -39.43
Goodwill $
0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.1141 0.1033 0.1248 0.1647 0.2186 0.1451 13.89
Амортизация, млрд $
0.016 0.0167 0.027 0.0279 0.0311 0.0262 0.0247 0.0253 0.026 0.026 0.0267 -3.52
Себестоимость, млрд $
2.5 2.67 2.89 2.98 3.53 3.71 4.5 4.61 4.78 4.78 4.23 6.25
Товарно материальные запасы $
2.42 2.73 2.74 2.74 2.78 3.73 4.36 4.72 5.73 5.73 4.26 15.56


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 3.55 3.41 5.58 6.42 11 19.62 26.74 19.93 10.72 10.72 17.60 -0.51
Цена акции ао 34.8 51.2 36.72 61.11 82.82 107.08 174.2 76.91 72.91 72.91 102.78 -2.52
Число акций ао, млн 43 42 40 38 38 37 37.1 37.07 73.33 73.33 44.50 14.05
FCF/акцию -2.79 -2.51 5.62 8.29 13.26 -4.73 10.2 8.56 -3.49 -3.49 4.76 -176.57


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 11.16 9.56 13.79 13.51 19.6 27.35 28.37 17.26 16.12 16.12 38.03 21.74 -3.83
ROA, % 5.36 4.67 6.87 7.38 11.66 17.01 18.76 12.19 11.63 11.63 7.91 14.25 -0.05
ROIC, % 6.3 6.2 5.38 7.74 8.47 13.24 19.34 20.23 14.93 20.89 15.11 15.24 12.00
ROS, % 7.72 8.01 8.46 11.89 18.56 15.75 12.08 12.35 12.35 12.35 13.32 14.22 -7.82
ROCE, % 15.94 9.28 10.59 15.91 23.11 25.28 22.24 14.43 19.51 19.51 30.73 20.91 -3.33
Ebit margin, % 8.62 11.89 18.91 20.47 20.78 15.76 15.76 15.76 18.34 -3.58
Рентаб EBITDA, % 8.23 8.78 9.38 12.58 19.42 20.86 20.78 16.17 16.17 16.17 22.86 18.68 -3.60
Чистая рентаб, % 7 7.5 6.41 6.79 9.4 14.33 15.75 12.08 12.35 12.35 13.53 12.78 5.61
Operation Margin, % 7.46 7.7 8.36 11.74 18.82 20.47 20.78 21.2 21.2 21.2 17.30 20.49 2.41
Чистая процентная маржа, % 6.79 6.49 4.97 4.89 4.4 6.41 6.79 9.4 14.33 15.38 14.35 8.27 26.64
Доходность FCF, % -11.51 -1.29 -8.21 -7.2 13.36 14.64 17.1 -4.65 12.06 6.75 9.18 -14.35


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
9.7 13.6 6.6 9.63 7.79 6.05 3.45 8.71 7.16 7.16 20.90 6.63 -1.67
P/BV
1 1.3 0.8715 1.22 1.41 1.47 0.8667 1.39 1.09 1.09 11.52 1.25 -5.02
P/S
0.5 0.7 0.4231 0.6537 0.7323 0.8666 0.5435 1.05 0.884 0.884 3.30 0.8153 3.84
P/FCF
-18.6 6.14 7.25 6.2 -25.77 8.29 13.11 15.63 -19.36 -19.36 29.16 -1.6200 -5.56
E/P
0.0836 0.1328 0.1134 0.1418 0.1927 0.3162 0.1572 0.1489 0.1585 0.1585 0.06 0.1947 -3.83
EV/EBIT
9.79 6.46 5.35 2.88 5.17 6.26 6.26 6.26 5.18 3.19
EV/EBITDA
14.98 9.61 8.03 9 6.31 5 2.82 5.17 6.1 6.1 13.60 5.08 -0.67
EV/S
0.927 0.7665 0.7983 0.7297 1.01 0.5894 1.08 0.9869 0.9869 0.9869 3.96 0.9306 -0.46
EV/FCF
-28.67 11.87 9.11 6.44 -29.3 9.81 20.71 -24.51 -24.51 -24.51 36.98 -9.5600 -3.51
Debt/EBITDA
4.79 4.21 2.95 1.8 1.16 0.8756 0.8362 1.27 1.27 1.27 2.13 1.08 1.83
Netdebt/Ebitda
4.27 3.24 2.16 0.54 0.55 0.22 0.111 0.6366 0.6366 0.6366 1.56 0.4308 2.97
Debt/Ratio
0.52 0.49 0.42 0.39 0.37 0.1993 0.1672 0.1824 0.1824 0.1824 1.27 0.2203 -13.19
Debt/Equity
1.06 0.96 0.72 0.65 0.58 0.2913 0.2303 0.2541 0.3931 0.3931 1.98 0.3498 -7.48
Debt/Net Income
10.29 5.79 4.22 2.48 1.57 1.16 1.44 1.66 1.66 1.66 4.24 1.50 1.12
PEG
-6 -6 -6.0000 0.00
Бета
1.68 1.73 1.59 3.07 -2.76 -1.24 -1.24 0.69 0.4780 -193.56
Индекс Альтмана
3.39 3.38 3.95 3.71 3.72 6.85 2.62 2.41 2.17 2.17 8.73 3.55 -10.22


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
1993 1994 1995 1996 1997 2003 2004 2005 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0003 0.0002 0.0003 0.000194 1.43 2.08 3.21 0.0395 0.1086 0.0199 1.37 -40.28
Дивиденд
0.0225 0.0038 0.0225 0.015 0.0038 1.08 0.78 1.56 0.43 1.56 0.7708 157.48
Див доход, ао, %
0 0 0 0 0 1.01 0.6766 2.07 2.43 0.9216 1.86 1.55 24.54
Дивиденды / прибыль, %
1.36 1517.87 1496.01 1256.21 0 0 3.98 5.35 13.81 13.81 42.33 555.07 -60.82
Dividend Coverage Ratio
39.51 39.51 39.51 0.00


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.2815 0.3248 0.4194 14.21
Персонал, чел
1570 1773 1921 1838 4.02