1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (10.67%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 16.73% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 38.87%.
- Текущая эффективность компании (ROE=17.26%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
- Цена (156.15 $) выше справедливой оценки (139.5 $)
- Дивиденды (0.62%) меньше среднего по сектору (2.88%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 08:53 Meritage Homes Named ENERGY STAR® Partner of the Year For 11th Year & Honored for Highest Homebuyer Ratings in 21st Annual Avid Awards
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/meritage-homes-name...
источник:
15 Июнь 08:25 Meritage Homes Second Quarter 2024 Earnings Conference Call and Webcast Scheduled for July 25, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/meritage-homes-seco...
источник:
15 Июнь 08:04 Is Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Potentially Undervalued?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/meritage-homes-corp...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Meritage Homes Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | -2.5% | -100% | 3.4% |
90 дней | -11% | -100% | -4.6% |
1 год | 10.7% | -100% | 15% |
MTH vs Сектор: Meritage Homes Corporation превзошел сектор "Industrials" на 110.67% за последний год.
MTH vs Рынок: Meritage Homes Corporation незначительно отстал от рынка на -4.35% за последний год.
Стабильная цена: MTH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MTH с недельной волатильностью в 0.2051% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (156.15 $) выше справедливой (139.5 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (156.15 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.81) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.81) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4111) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4111) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0646) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0646) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.23) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.23) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 39.17%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (39.17%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.26%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.26%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.19%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.19%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.89%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.89%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.62% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.62% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.62% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.35%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
13.03.2024 | Lord Phillippe Chief Executive Officer |
Продажа | 162.79 | 406 975 | 2500 |
29.10.2021 | WHITE C TIMOTHY EVP - Gen. Counsel, Secretary |
Продажа | 110.08 | 1 436 980 | 13054 |
29.10.2021 | AX PETER L Director |
Продажа | 112.26 | 561 300 | 5000 |
16.08.2021 | Szubinski Clinton EVP - Chief Operating Officer |
Продажа | 114.75 | 100 406 | 875 |
10.03.2021 | Sferruzza Hilla Chief Financial Officer |
Продажа | 90 | 318 600 | 3540 |