1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-40.41%) выше чем средняя по сектору (-97.28%).
- Текущий уровень задолженности 1.2842% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 52.05%.
Минусы
- Цена (5.56 $) выше справедливой оценки (5.47 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-9.48%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 16:27 Reflecting On Analog Semiconductors Stocks’ Q4 Earnings: ON Semiconductor (NASDAQ:ON)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reflecting-analog-s...
источник:
30 Марта 16:20 Q4 Earnings Roundup: Microchip Technology (NASDAQ:MCHP) And The Rest Of The Analog Semiconductors Segment
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q4-earnings-roundup...
источник:
16 Марта 16:27 Magnachip Semiconductor Full Year 2023 Earnings: EPS Beats Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/magnachip-semicondu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Magnachip Semiconductor Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | 4.7% | -100% | -0.5% |
90 дней | -19.4% | -100% | 9.1% |
1 год | -40.4% | -97.3% | 31.8% |
MX vs Сектор: Magnachip Semiconductor Corporation превзошел сектор "Technology" на 56.87% за последний год.
MX vs Рынок: Magnachip Semiconductor Corporation значительно отстал от рынка на -72.17% за последний год.
Стабильная цена: MX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MX с недельной волатильностью в -0.7771% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.56 $) выше справедливой (5.47 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.56 $) выше справедливой на 1.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.7) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.7) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9164) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9164) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3937) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3937) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.64) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.64) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.27%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-185.92%) ниже средней доходности за 5 лет (13.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-185.92%) ниже доходности по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9.48%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9.48%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.82%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.82%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.64%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.64%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.