1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-47.52%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 1.2842% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 52.05%.
Минусы
Цена (4.98 $) выше справедливой оценки (4.44 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущая эффективность компании (ROE=-9.48%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 09:45 Why Is Magnachip Semiconductor Corporation (MX) the Best Semiconductor Penny Stock to Buy Right Now?
![Why Is Magnachip Semiconductor Corporation (MX) the Best Semiconductor Penny Stock to Buy Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/10AQwxtdqN13o3t7OIu3Hw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/2e2d6eaa2108b21608488097f0a69e52.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-magnachip-semic...
источник:
14 Июль 06:58 Magnachip to Announce Second Quarter 2024 Financial Results on July 31, 2024
![Magnachip to Announce Second Quarter 2024 Financial Results on July 31, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/i1rwNiWSmDlrruMN99VPnA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/a8582a69d56ac5e4aca20f8184bd3aaf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/magnachip-announce-...
источник:
7 Июль 03:38 Reflecting On Analog Semiconductors Stocks’ Q4 Earnings: ON Semiconductor (NASDAQ:ON)
![Reflecting On Analog Semiconductors Stocks’ Q4 Earnings: ON Semiconductor (NASDAQ:ON)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SLNdBY.PgQqgSDKqAGpZ2A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/70492fbba26a575894556c4193ea17de.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reflecting-analog-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Magnachip Semiconductor Corporation | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | -5.4% | -100% | -13.1% |
1 год | -47.5% | -100% | 3.7% |
MX vs Сектор: Magnachip Semiconductor Corporation превзошел сектор "Technology" на 52.48% за последний год.
MX vs Рынок: Magnachip Semiconductor Corporation значительно отстал от рынка на -51.19% за последний год.
Стабильная цена: MX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MX с недельной волатильностью в -0.9139% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.98 $) выше справедливой (4.44 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.98 $) выше справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.7) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.7) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9164) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9164) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3937) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3937) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.64) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.64) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.27%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9.48%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9.48%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.82%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.82%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.64%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.64%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке