Financial Markets by TradingView

NASDAQ: AAON - AAON

Доходность за полгода: +26.04%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-15.94%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=27.41%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (88.18 $) выше справедливой оценки (19.98 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.7676%) меньше среднего по сектору (5.83%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 6.37% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

AAON Industrials Индекс
7 дней 2.5% -100% 3.8%
90 дней 1.2% -100% -13.1%
1 год -15.9% -100% 3.7%

Положительная оценка AAON vs Сектор: AAON превзошел сектор "Industrials" на 84.06% за последний год.

Отрицательная оценка AAON vs Рынок: AAON значительно отстал от рынка на -19.61% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AAON не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AAON с недельной волатильностью в -0.3065% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 34.43
P/S: 5.23
Больше данных по AAON

3.2. Выручка

EPS 2.13
ROE 27.41%
ROA 19.76%
ROIC 11.88%
Ebitda margin 23.47%
Больше данных по AAON

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (88.18 $) выше справедливой (19.98 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (88.18 $) выше справедливой на 77.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.43) ниже чем у сектора в целом (50.15).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.43) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.32) ниже чем у сектора в целом (21.05).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.32) выше чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.23) ниже чем у сектора в целом (20.03).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.23) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.49) ниже чем у сектора в целом (29.25).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.49) выше чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 46.15%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (46.15%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.41%) выже чем у сектора в целом (12.68%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.41%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.76%) выже чем у сектора в целом (6.25%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.76%) выже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.88%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.88%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.37%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 6.37%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 35.3% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7676% ниже средней по сектору '5.83%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7676% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7676% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.89%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 318.03% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
12.07.2024 Wakefield Stephen E
Vice President		 Продажа 90.13 2 699 030 29946
12.07.2024 Wakefield Stephen E
Vice President		 Покупка 28.34 848 670 29946
15.03.2024 ASBJORNSON NORMAN H
Director		 Продажа 83.15 2 174 290 26149
14.03.2024 ASBJORNSON NORMAN H
Director		 Продажа 81.3 2 471 280 30397
14.03.2024 ASBJORNSON NORMAN H
Director		 Продажа 81.3 1 555 760 19136

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям AAON

Перейти на форум акций "AAON" ⇨