1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (46.38%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (47.88 $) выше справедливой оценки (36.71 $)
- Дивиденды (1.3268%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 2.76% увеличился за 5 лет c 2.11%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.09%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 03:25 Brady Gailey Joins Ameris Bank as Executive Director of Corporate Development
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/brady-gailey-joins-...
источник:
7 Апреля 04:23 AMERIS BANCORP TO ANNOUCE FIRST QUARTER 2024 EARNINGS ON APRIL 25, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ameris-bancorp-anno...
источник:
31 Марта 02:30 Bullish Ameris Bancorp Insiders Loaded Up On US$1.23m Of Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bullish-ameris-banc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ameris Bancorp | Индекс | ||
7 дней | 3.5% | -100% | -0.2% |
90 дней | -9.2% | -100% | 6.7% |
1 год | 46.4% | -100% | 35.9% |
ABCB vs Сектор: Ameris Bancorp превзошел сектор "" на 146.38% за последний год.
ABCB vs Рынок: Ameris Bancorp превзошел рынок на 10.47% за последний год.
Стабильная цена: ABCB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ABCB с недельной волатильностью в 0.8919% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (47.88 $) выше справедливой (36.71 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (47.88 $) выше справедливой на 23.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.49) ниже чем у сектора в целом (46.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.49) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0591) ниже чем у сектора в целом (4.35).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0591) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.51) ниже чем у сектора в целом (7.8).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.51) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (173.23) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (173.23) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.34%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-17.27%) ниже средней доходности за 5 лет (13.34%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-17.27%) превышает доходность по сектору (-28.28%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.12%) ниже чем у сектора в целом (15.09%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.12%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0686%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0686%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3268% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3268% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3268% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.48%) находятся на не комфортном уровне.