1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-0.9343%) выше чем средняя по сектору (-42.97%).
Минусы
- Цена (377.46 $) выше справедливой оценки (24.63 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
- Текущий уровень задолженности 0.5976% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
ABIOMED | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -0.9% | -50.4% | 1.3% |
90 дней | -0.9% | -48.8% | 7% |
1 год | -0.9% | -43% | 34.7% |
ABMD vs Сектор: ABIOMED превзошел сектор "Healthcare" на 42.04% за последний год.
ABMD vs Рынок: ABIOMED значительно отстал от рынка на -35.65% за последний год.
Стабильная цена: ABMD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ABMD с недельной волатильностью в -0.018% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (377.46 $) выше справедливой (24.63 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (377.46 $) выше справедливой на 93.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (108.16) выше чем у сектора в целом (42.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (108.16) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.82) выше чем у сектора в целом (4.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.82) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.31) выше чем у сектора в целом (4.83).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.31) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (54.5) выше чем у сектора в целом (16.8).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (54.5) выше чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.46%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.46%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (71.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.64%) ниже чем у сектора в целом (12.31%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.64%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.62%) выже чем у сектора в целом (7.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.62%) выже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.12%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.12%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
17.02.2022 | SUTTER MARTIN P Director |
Продажа | 314.71 | 1 258 840 | 4000 |
16.02.2022 | SUTTER MARTIN P Director |
Продажа | 308.66 | 617 320 | 2000 |
15.02.2022 | SUTTER MARTIN P Director |
Продажа | 303.65 | 607 300 | 2000 |
29.12.2020 | Greenfield Andrew J VP, Chief Commercial Officer |
Продажа | 321 | 1 605 000 | 5000 |
18.11.2020 | SUTTER MARTIN P Director |
Продажа | 268.34 | 201 255 | 750 |