NASDAQ: ABOS - Acumen Pharmaceuticals, Inc.

Доходность за полгода: +13.1%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (3.54 $) меньше справедливой цены (6.23 $)
  • Доходность акции за последний год (-47.86%) выше чем средняя по сектору (-90.76%).

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.3922%).
  • Текущий уровень задолженности 10% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-22.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.52%)

Похожие компании

Amgen

Alexion

ABIOMED

Gilead Sciences

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Acumen Pharmaceuticals, Inc. Healthcare Индекс
7 дней 33.1% -81.4% 2%
90 дней -4.1% -91.7% 5.9%
1 год -47.9% -90.8% 32.3%

Положительная оценка ABOS vs Сектор: Acumen Pharmaceuticals, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 42.9% за последний год.

Отрицательная оценка ABOS vs Рынок: Acumen Pharmaceuticals, Inc. значительно отстал от рынка на -80.14% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ABOS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ABOS с недельной волатильностью в -0.9205% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.4
P/S: 703.62
Больше данных по ABOS

3.2. Выручка

EPS -1.0774
ROE -22.98%
ROA -20.67%
ROIC -96.94%
Ebitda margin -3.8%
Больше данных по ABOS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.54 $) ниже справедливой (6.23 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.54 $) ниже справедливой на 76%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.4) ниже чем у сектора в целом (47.96).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.4) ниже чем у рынка в целом (54.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6737) ниже чем у сектора в целом (4.81).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6737) ниже чем у рынка в целом (2.25).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (703.62) выше чем у сектора в целом (33.73).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (703.62) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.36) выше чем у сектора в целом (-22.5).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.36) ниже чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 111%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (111%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.58%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-22.98%) ниже чем у сектора в целом (11.52%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-22.98%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-20.67%) ниже чем у сектора в целом (0.7317%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-20.67%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-96.94%) ниже чем у сектора в целом (7.57%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-96.94%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (10%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 10%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -59.16%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.3922%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Acumen Pharmaceuticals, Inc.

Перейти на форум акций "Acumen Pharmaceuticals, Inc." ⇨