1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (23.71%) выше чем средняя по сектору (-99.6%).
Минусы
- Цена (84.38 $) выше справедливой оценки (33.21 $)
- Дивиденды (0.2392%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 16.95% увеличился за 5 лет c 0.0829%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.05%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 14:26 Arcosa (ACA) Buys Ameron, Expands Infrastructure Portfolio
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/arcosa-aca-buys-ame...
источник:
6 Апреля 14:11 Should You Invest in Arcosa (ACA) Based on Bullish Wall Street Views?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/invest-arcosa-aca-b...
источник:
30 Марта 14:28 Arcosa, Inc.'s (NYSE:ACA) Stock Has Shown A Decent Performance: Have Financials A Role To Play?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/arcosa-inc-nyse-aca...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ACADIA | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 10.9% | -100% | -0.2% |
90 дней | 5% | -99.6% | 6.7% |
1 год | 23.7% | -99.6% | 35.9% |
ACA vs Сектор: ACADIA превзошел сектор "Healthcare" на 123.3% за последний год.
ACA vs Рынок: ACADIA значительно отстал от рынка на -12.2% за последний год.
Стабильная цена: ACA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ACA с недельной волатильностью в 0.4559% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (84.38 $) выше справедливой (33.21 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (84.38 $) выше справедливой на 60.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.58) ниже чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.58) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7463) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7463) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7645) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7645) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.37) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.37) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -33.53%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-43.41%) ниже средней доходности за 5 лет (-33.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-43.41%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.05%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.05%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.6%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.6%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2392% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2392% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2392% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.16%) находятся на не комфортном уровне.