1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (18.28%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Минусы
Цена (87.74 $) выше справедливой оценки (30.68 $)
Дивиденды (0.2483%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 16.95% увеличился за 5 лет c 0.0829%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.05%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 00:26 Implied Volatility Surging for Arcosa (ACA) Stock Options
![Implied Volatility Surging for Arcosa (ACA) Stock Options](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/nAUUBvH2o1yVaC30q1fOLA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/32f2cfad3680b658b4aef3d5eafe606c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/implied-volatility-...
источник:
16 Июнь 00:01 Best Value Stocks to Buy for June 6th
![Best Value Stocks to Buy for June 6th](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bRodgJ6dBbg3R8pIqkaXMg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/6deb5633c245debad03143a1770f800c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/best-value-stocks-b...
источник:
15 Июнь 23:45 Arcosa (ACA) Upgraded to Strong Buy: Here's What You Should Know
![Arcosa (ACA) Upgraded to Strong Buy: Here's What You Should Know](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/A1uwy5PYBQnYdjODsc97ZQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d2f7ed3d1940141716bfd200f5c94c6b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/arcosa-aca-upgraded...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ACADIA | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 3.8% | -41% | 3.4% |
90 дней | 2% | -100% | -4.6% |
1 год | 18.3% | -87.5% | 15% |
ACA vs Сектор: ACADIA превзошел сектор "Healthcare" на 105.75% за последний год.
ACA vs Рынок: ACADIA превзошел рынок на 3.27% за последний год.
Стабильная цена: ACA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ACA с недельной волатильностью в 0.3515% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (87.74 $) выше справедливой (30.68 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (87.74 $) выше справедливой на 65%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.58) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.58) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7463) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7463) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7645) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7645) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.37) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.37) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -33.53%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-33.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.05%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.05%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.6%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.6%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2483% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2483% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2483% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.16%) находятся на не комфортном уровне.