1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-40.26%) выше чем средняя по сектору (-99.63%).
Минусы
- Цена (4.66 $) выше справедливой оценки (4.16 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.871%).
- Текущий уровень задолженности 86.08% увеличился за 5 лет c 0.1204%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-869.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 09:49 ACHV: 2023 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/achv-2023-results-0...
источник:
3 Апреля 09:35 Achieve Life Sciences, Inc. (NASDAQ:ACHV) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/achieve-life-scienc...
источник:
13 Марта 09:41 Life Science Virtual Investor Forum Presentations Now Available for Online Viewing
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/life-science-virtua...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Achieve Life Sciences, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 6.9% | -100% | -1% |
90 дней | 9.6% | -99.7% | 6.9% |
1 год | -40.3% | -99.6% | 30.5% |
ACHV vs Сектор: Achieve Life Sciences, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 59.37% за последний год.
ACHV vs Рынок: Achieve Life Sciences, Inc. значительно отстал от рынка на -70.8% за последний год.
Стабильная цена: ACHV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ACHV с недельной волатильностью в -0.7742% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.66 $) выше справедливой (4.16 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.66 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (42.58).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-50.25) ниже чем у сектора в целом (4.69).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-50.25) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (4.77).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.74) ниже чем у сектора в целом (16.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.74) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.02%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-16.29%) ниже средней доходности за 5 лет (17.02%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-16.29%) ниже доходности по сектору (1404.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-869.88%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-869.88%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-120.85%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-120.85%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.871%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.