1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.81%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (14.88%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (35.36 $) выше справедливой оценки (27.06 $)
- Текущий уровень задолженности 10.49% увеличился за 5 лет c 5.06%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.13%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 06:26 ACNB Full Year 2023 Earnings: Misses Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/acnb-full-2023-earn...
источник:
3 Апреля 06:10 New Strong Sell Stocks for March 26th
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strong-sell-stocks-...
источник:
6 Марта 07:59 ACNB Full Year 2023 Earnings: Misses Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/acnb-full-2023-earn...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ACNB Corporation | Индекс | ||
7 дней | -0.4% | -100% | 0.2% |
90 дней | -20.1% | -100% | 6.4% |
1 год | 14.9% | -100% | 35.4% |
ACNB vs Сектор: ACNB Corporation превзошел сектор "" на 114.88% за последний год.
ACNB vs Рынок: ACNB Corporation значительно отстал от рынка на -20.48% за последний год.
Стабильная цена: ACNB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ACNB с недельной волатильностью в 0.2861% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (35.36 $) выше справедливой (27.06 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (35.36 $) выше справедливой на 23.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.61) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.61) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4401) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4401) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.47) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.47) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (413.21) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (413.21) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.75%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.13%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.13%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.28%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.28%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.81% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.81% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.81% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.62%) находятся на комфортном уровне.