1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-4.43%) выше чем средняя по сектору (-99.08%).
Минусы
Цена (1.1277 $) выше справедливой оценки (1.0075 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 50.98% увеличился за 5 лет c 9.95%.
Текущая эффективность компании (ROE=-57.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
AcelRx Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0% | -95.4% | -0.2% |
90 дней | 0% | -100% | -7.2% |
1 год | -4.4% | -99.1% | 12.3% |
ACRX vs Сектор: AcelRx Pharmaceuticals, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 94.64% за последний год.
ACRX vs Рынок: AcelRx Pharmaceuticals, Inc. значительно отстал от рынка на -16.71% за последний год.
Стабильная цена: ACRX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ACRX с недельной волатильностью в -0.0852% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.1277 $) выше справедливой (1.0075 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.1277 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.3211) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.3211) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (159.78) выше чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (159.78) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3461.86) выше чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3461.86) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-133.1) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-133.1) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.13%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.13%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-57.28%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-57.28%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-30.31%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-30.31%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.