1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (18.7%) выше чем средняя по сектору (-99.63%).
Минусы
- Цена (3.4 $) выше справедливой оценки (3.04 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.871%).
- Текущий уровень задолженности 0.6132% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-48.15%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 18:09 12 Best Biotech Penny Stocks to Invest In
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/12-best-biotech-pen...
источник:
6 Марта 17:22 Acasti Announces Poster Detailing its GTX-104 STRIVE-ON Trial
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/acasti-announces-po...
источник:
28 Февраля 17:30 Acasti Announces Third Fiscal Quarter 2024 Financial Results and Business Highlights
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/acasti-announces-th...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Acasti Pharma Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | -1% |
90 дней | 31.3% | -99.7% | 6.9% |
1 год | 18.7% | -99.6% | 30.5% |
ACST vs Сектор: Acasti Pharma Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 118.33% за последний год.
ACST vs Рынок: Acasti Pharma Inc. значительно отстал от рынка на -11.85% за последний год.
Стабильная цена: ACST не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ACST с недельной волатильностью в 0.3596% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.4 $) выше справедливой (3.04 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.4 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (42.58).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3866) ниже чем у сектора в целом (4.69).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3866) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (26141.39) выше чем у сектора в целом (4.77).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (26141.39) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.0704) ниже чем у сектора в целом (16.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.0704) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.2766%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-27.36%) ниже средней доходности за 5 лет (-1.2766%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-27.36%) ниже доходности по сектору (1404.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-48.15%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-48.15%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-40.85%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-40.85%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.871%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.