Financial Markets by TradingView

NASDAQ: AEHR - Aehr Test Systems

Доходность за полгода: +9.46%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-63.31%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 6.42% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19.74%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=23%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (17.94 $) выше справедливой оценки (4.67 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

13 часов назад Aehr Test Systems Reports Fiscal 2024 Fourth Quarter and Full Year Financial Results and Provides Fiscal 2025 Full Year Financial Guidance
Aehr Test Systems Reports Fiscal 2024 Fourth Quarter and Full Year Financial Results and Provides Fiscal 2025 Full Year Financial Guidance

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/aehr-test-systems-r...

14 часов назад Aehr Receives $12.7 Million in Orders for FOX WaferPak(TM) Full Wafer Contactors to Support Production of Silicon Carbide Power Devices for Electric Vehicles
Aehr Receives $12.7 Million in Orders for FOX WaferPak(TM) Full Wafer Contactors to Support Production of Silicon Carbide Power Devices for Electric Vehicles

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/aehr-receives-12-7-...

14 часов назад Aehr Test Systems to Acquire Incal Technology, Expanding its Addressable Market Within the Rapidly Growing AI Semiconductor Market
Aehr Test Systems to Acquire Incal Technology, Expanding its Addressable Market Within the Rapidly Growing AI Semiconductor Market

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/aehr-test-systems-a...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

Aehr Test Systems Technology Индекс
7 дней 13.9% -100% 3.8%
90 дней 73.2% -100% -13.1%
1 год -63.3% -100% 3.7%

Положительная оценка AEHR vs Сектор: Aehr Test Systems превзошел сектор "Technology" на 36.69% за последний год.

Отрицательная оценка AEHR vs Рынок: Aehr Test Systems значительно отстал от рынка на -66.97% за последний год.

Нейтральная оценка Немного волатильная цена: AEHR более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: AEHR с недельной волатильностью в -1.2174% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 65.75
P/S: 14.73
Больше данных по AEHR

3.2. Выручка

EPS 0.4983
ROE 23%
ROA 18.14%
ROIC 0%
Ebitda margin 21.28%
Больше данных по AEHR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (17.94 $) выше справедливой (4.67 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (17.94 $) выше справедливой на 74%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (65.75) ниже чем у сектора в целом (84.83).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (65.75) выше чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (12.66) ниже чем у сектора в целом (38.31).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (12.66) выше чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.73) ниже чем у сектора в целом (38.07).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.73) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (67.51) выше чем у сектора в целом (58.86).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (67.51) выше чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -75.78%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-75.78%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23%) выже чем у сектора в целом (14.37%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.14%) выже чем у сектора в целом (7.89%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.14%) выже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.42%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 19.74% до 6.42%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 43.15% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Aehr Test Systems

Перейти на форум акций "Aehr Test Systems" ⇨