1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 6.42% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19.74%.
- Текущая эффективность компании (ROE=23%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
Минусы
- Цена (12.46 $) выше справедливой оценки (6.7 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
- Доходность акции за последний год (-59.83%) ниже чем средняя по сектору (2547706125.26%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Марта 02:31 Aehr Test Systems (AEHR) Registers a Bigger Fall Than the Market: Important Facts to Note
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aehr-test-systems-a...
источник:
10 Марта 02:14 Aehr Test Systems (AEHR) Stock Moves -0.9%: What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aehr-test-systems-a...
источник:
3 Марта 02:56 Aehr Announces Shipment of New High-Power Configured FOX-XP(TM) System for Wafer Level Burn-in and Stabilization of Next Generation Silicon Photonics Integrated Circuits
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aehr-announces-ship...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Aehr Test Systems | Technology | Индекс | |
7 дней | -16.8% | -7.1% | 0.6% |
90 дней | -56.9% | -5.9% | 6.6% |
1 год | -59.8% | 2547706125.3% | 35.4% |
AEHR vs Сектор: Aehr Test Systems значительно отстал от сектора "Technology" на -2547706185.09% за последний год.
AEHR vs Рынок: Aehr Test Systems значительно отстал от рынка на -95.23% за последний год.
Стабильная цена: AEHR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AEHR с недельной волатильностью в -1.1506% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.46 $) выше справедливой (6.7 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.46 $) выше справедливой на 46.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (65.75) ниже чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (65.75) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (12.66) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (12.66) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.73) ниже чем у сектора в целом (38.02).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.73) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (67.51) выше чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (67.51) выше чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -75.78%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (56.99%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-75.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (56.99%) превышает доходность по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23%) выже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.14%) выже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.14%) выже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.