1. Резюме
Минусы
- Цена (2.06 $) выше справедливой оценки (1.8404 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
- Доходность акции за последний год (-31.33%) ниже чем средняя по сектору (2100176039.27%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 06:59 Alliance Entertainment to Host Investor and Analyst Tours at its Warehouse in Shepherdsville, Kentucky on Thursday, May 16, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/alliance-entertainm...
источник:
3 Апреля 08:26 Alliance Entertainment Begins Installation of Cost-Saving OPEX Sure Sort X Sortation Technology at Kentucky Warehouse
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/alliance-entertainm...
источник:
13 Марта 08:02 Alliance Entertainment's AMPED Distribution Scores Big with Physical Distribution of USHER’s "Coming Home" Record
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/alliance-entertainm...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Alliance Entertainment Holding Corporation | Communication Services | Индекс | |
7 дней | 5.1% | -50% | 1.5% |
90 дней | 52.6% | -56.7% | 8% |
1 год | -31.3% | 2100176039.3% | 33% |
AENT vs Сектор: Alliance Entertainment Holding Corporation значительно отстал от сектора "Communication Services" на -2100176070.6% за последний год.
AENT vs Рынок: Alliance Entertainment Holding Corporation значительно отстал от рынка на -64.35% за последний год.
Стабильная цена: AENT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AENT с недельной волатильностью в -0.6026% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.06 $) выше справедливой (1.8404 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.06 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (140.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (104.73).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (105.22).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (115.65).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -136.3%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-136.3%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (347.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (4.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.