1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.87%) больше среднего по сектору (3%).
Доходность акции за последний год (-4.25%) выше чем средняя по сектору (-93.92%).
Текущая эффективность компании (ROE=14.97%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
Минусы
Цена (47.12 $) выше справедливой оценки (42.12 $)
Текущий уровень задолженности 42.63% увеличился за 5 лет c 36.72%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
American Electric Power Company, Inc. | Utilities | Индекс | |
7 дней | 0% | -10.7% | 1.6% |
90 дней | 0% | -94.1% | -5.7% |
1 год | -4.2% | -93.9% | 14.6% |
AEPPZ vs Сектор: American Electric Power Company, Inc. превзошел сектор "Utilities" на 89.68% за последний год.
AEPPZ vs Рынок: American Electric Power Company, Inc. значительно отстал от рынка на -18.89% за последний год.
Стабильная цена: AEPPZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AEPPZ с недельной волатильностью в -0.0817% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (47.12 $) выше справедливой (42.12 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (47.12 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.67) ниже чем у сектора в целом (27.93).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.67) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1162) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1162) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.371) ниже чем у сектора в целом (3.93).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.371) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.3) ниже чем у сектора в целом (19.35).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.3) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.06%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (26.92%) превышает среднюю доходность за 5 лет (4.06%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (26.92%) превышает доходность по сектору (-11.77%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.97%) выже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.97%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.55%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.55%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.87% выше средней по сектору '3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.87% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.87% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (71.31%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
22.03.2024 | Risch Therace Executive Vice President |
Покупка | 83.84 | 8 803 | 105 |
22.03.2024 | Hall Greg B Executive Vice President |
Покупка | 83.84 | 3 354 | 40 |
22.03.2024 | Zebula Charles E Executive VP & CFO |
Покупка | 83.84 | 12 744 | 152 |