Financial Markets by TradingView

NASDAQ: AEPPZ - American Electric Power Company, Inc.

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.87%) больше среднего по сектору (3.1%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-7.66%) выше чем средняя по сектору (-99.59%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=14.97%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.77%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (47.12 $) выше справедливой оценки (42.25 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 42.63% увеличился за 5 лет c 36.72%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

American Electric Power Company, Inc. Utilities Индекс
7 дней 0% -99% -0.3%
90 дней 0% -99.6% 5.9%
1 год -7.7% -99.6% 35.8%

Положительная оценка AEPPZ vs Сектор: American Electric Power Company, Inc. превзошел сектор "Utilities" на 91.93% за последний год.

Отрицательная оценка AEPPZ vs Рынок: American Electric Power Company, Inc. значительно отстал от рынка на -43.47% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AEPPZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AEPPZ с недельной волатильностью в -0.1473% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.67
P/S: 1.371
Больше данных по AEPPZ

3.2. Выручка

EPS 4.49
ROE 14.97%
ROA 2.55%
ROIC 0%
Ebitda margin 36.27%
Больше данных по AEPPZ

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (47.12 $) выше справедливой (42.25 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (47.12 $) выше справедливой на 10.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.67) ниже чем у сектора в целом (28.89).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.67) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1162) ниже чем у сектора в целом (2.57).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1162) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.371) ниже чем у сектора в целом (3.91).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.371) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.3) ниже чем у сектора в целом (19.44).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.3) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.06%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (26.92%) превышает среднюю доходность за 5 лет (4.06%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (26.92%) превышает доходность по сектору (-167.89%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.97%) выже чем у сектора в целом (7.77%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.97%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.55%) ниже чем у сектора в целом (3.48%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.55%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (42.63%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 36.72% до 42.63%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1725.11%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.87% выше средней по сектору '3.1%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.87% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.87% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (71.31%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
22.03.2024 Risch Therace
Executive Vice President		 Покупка 83.84 8 803 105
22.03.2024 Hall Greg B
Executive Vice President		 Покупка 83.84 3 354 40
22.03.2024 Zebula Charles E
Executive VP & CFO		 Покупка 83.84 12 744 152

9. Форум по акциям American Electric Power Company, Inc.

Перейти на форум акций "American Electric Power Company, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме