1. Резюме
Плюсы
- Цена (16.51 $) меньше справедливой цены (31.77 $)
- Доходность акции за последний год (17.84%) выше чем средняя по сектору (-98.67%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.8746%).
- Текущий уровень задолженности 4.74% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.87%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 12:37 Affinity Bancshares' (NASDAQ:AFBI) investors will be pleased with their notable 98% return over the last three years
![Affinity Bancshares' (NASDAQ:AFBI) investors will be pleased with their notable 98% return over the last three years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uwzJZjvY.2HwayuA7RLNEA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/75a6275a0d81fd5fbc47ebecee672e4c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/affinity-bancshares...
источник:
21 Августа 12:31 Affinity Bancshares, Inc. Announces Third Quarter 2023 Financial Results
![Affinity Bancshares, Inc. Announces Third Quarter 2023 Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/aV5Td3hyvwZOuVz5tZFciA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/ae6957e710df7935e90f739f1eb3dd20.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/affinity-bancshares...
источник:
21 Августа 11:56 Independent Director of Affinity Bancshares Robin Reich Buys 50% More Shares
![Independent Director of Affinity Bancshares Robin Reich Buys 50% More Shares](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uwzJZjvY.2HwayuA7RLNEA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/75a6275a0d81fd5fbc47ebecee672e4c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/independent-directo...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Affinity Bancshares, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -22.2% | -98.8% | 2% |
90 дней | -2.9% | -98.7% | 5.9% |
1 год | 17.8% | -98.7% | 32.3% |
AFBI vs Сектор: Affinity Bancshares, Inc. превзошел сектор "" на 116.52% за последний год.
AFBI vs Рынок: Affinity Bancshares, Inc. значительно отстал от рынка на -14.43% за последний год.
Стабильная цена: AFBI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AFBI с недельной волатильностью в 0.3432% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (16.51 $) ниже справедливой (31.77 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (16.51 $) ниже справедливой на 92.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.64) ниже чем у сектора в целом (46.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.64) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8831) ниже чем у сектора в целом (6.91).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8831) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.38) ниже чем у сектора в целом (9.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.38) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-11.6) ниже чем у сектора в целом (28.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-11.6) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 340.56%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (340.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.4%) ниже чем у сектора в целом (17.87%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.4%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.789%) ниже чем у сектора в целом (12.13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.789%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.8746%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке