Financial Markets by TradingView

NASDAQ: AFIB - Acutus Medical, Inc.

Доходность за полгода: -67.5%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-71.32%) выше чем средняя по сектору (-99.25%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 71.3% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 99.68%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=77.78%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.1979 $) выше справедливой оценки (0.1768 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Acutus Medical, Inc. Healthcare Индекс
7 дней 18.8% -100% -0.7%
90 дней 4.2% -99.3% 8.4%
1 год -71.3% -99.2% 30.1%

Положительная оценка AFIB vs Сектор: Acutus Medical, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 27.93% за последний год.

Отрицательная оценка AFIB vs Рынок: Acutus Medical, Inc. значительно отстал от рынка на -101.43% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AFIB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AFIB с недельной волатильностью в -1.3715% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.84
P/S: 1.7828
Больше данных по AFIB

3.2. Выручка

EPS -1.3987
ROE 77.78%
ROA 30.77%
ROIC -96.05%
Ebitda margin 1354.11%
Больше данных по AFIB

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.1979 $) выше справедливой (0.1768 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.1979 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.84) ниже чем у сектора в целом (43.53).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.84) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3889) ниже чем у сектора в целом (4.75).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3889) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7828) ниже чем у сектора в целом (4.84).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7828) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.5092) ниже чем у сектора в целом (16.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.5092) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -25.94%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-133.49%) ниже средней доходности за 5 лет (-25.94%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-133.49%) превышает доходность по сектору (-227.75%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (77.78%) выже чем у сектора в целом (11.69%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (77.78%) выже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (30.77%) выже чем у сектора в целом (6.94%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (30.77%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-96.05%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-96.05%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (71.3%) высоковатый по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 99.68% до 71.3%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 133.68%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Acutus Medical, Inc.

Перейти на форум акций "Acutus Medical, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме