Financial Markets by TradingView

NASDAQ: AFYA - Afya Limited

Доходность за полгода: -15.44%
Сектор: High Tech

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (18.4 $) выше справедливой оценки (7.33 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.8886%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (32.28%) ниже чем средняя по сектору (69.49%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 35.28% увеличился за 5 лет c 8.47%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.84%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Afya Limited High Tech Индекс
7 дней 6.7% -0.8% 2.3%
90 дней -1.2% -1.5% -5.1%
1 год 32.3% 69.5% 15.4%

Отрицательная оценка AFYA vs Сектор: Afya Limited значительно отстал от сектора "High Tech" на -37.21% за последний год.

Положительная оценка AFYA vs Рынок: Afya Limited превзошел рынок на 16.92% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AFYA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AFYA с недельной волатильностью в 0.6207% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 24.95
P/S: 3.35
Больше данных по AFYA

3.2. Выручка

EPS 0.7819
ROE 11.36%
ROA 5.23%
ROIC 8.93%
Ebitda margin 35.9%
Больше данных по AFYA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (18.4 $) выше справедливой (7.33 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (18.4 $) выше справедливой на 60.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.95) ниже чем у сектора в целом (33.99).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.95) ниже чем у рынка в целом (55.08).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.65) ниже чем у сектора в целом (12.69).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.65) выше чем у рынка в целом (2.38).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.35) ниже чем у сектора в целом (5.38).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.35) ниже чем у рынка в целом (10.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.39) выше чем у сектора в целом (10.31).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.39) ниже чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.8%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.8%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-24.73%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.36%) ниже чем у сектора в целом (29.84%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.36%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.23%) ниже чем у сектора в целом (13.11%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.23%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.93%) выже чем у сектора в целом (7.62%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.93%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (35.28%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 8.47% до 35.28%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 692.51%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.8886%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Afya Limited

Перейти на форум акций "Afya Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме