1. Резюме
Минусы
- Цена (17.9 $) выше справедливой оценки (5.96 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.0864%).
- Доходность акции за последний год (54.42%) ниже чем средняя по сектору (78.01%).
- Текущий уровень задолженности 34.79% увеличился за 5 лет c 8.47%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=28.32%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 13:56 Afya Limited (NASDAQ:AFYA) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/afya-limited-nasdaq...
источник:
6 Апреля 15:12 Afya (AFYA) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/afya-afya-suffers-l...
источник:
30 Марта 14:25 Is It Time To Consider Buying Afya Limited (NASDAQ:AFYA)?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/time-consider-buyin...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Afya Limited | High Tech | Индекс | |
7 дней | 11.7% | -9.7% | -0.2% |
90 дней | -13.2% | 14.1% | 6.7% |
1 год | 54.4% | 78% | 35.9% |
AFYA vs Сектор: Afya Limited значительно отстал от сектора "High Tech" на -23.6% за последний год.
AFYA vs Рынок: Afya Limited превзошел рынок на 18.51% за последний год.
Стабильная цена: AFYA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AFYA с недельной волатильностью в 1.0465% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.9 $) выше справедливой (5.96 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.9 $) выше справедливой на 66.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.18) ниже чем у сектора в целом (24.25).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.18) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5495) ниже чем у сектора в целом (13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5495) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.696) ниже чем у сектора в целом (5.28).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.696) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.21) ниже чем у сектора в целом (29.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.21) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.27%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-79.95%) ниже средней доходности за 5 лет (-10.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-79.95%) ниже доходности по сектору (-41.95%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.36%) ниже чем у сектора в целом (28.32%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.36%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.23%) ниже чем у сектора в целом (11.83%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.23%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.93%) выже чем у сектора в целом (6.07%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.93%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.0864%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.