Financial Markets by TradingView

NASDAQ: AGRI - AgriFORCE Growing Systems Ltd.

Доходность за полгода: -93.28%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (0.1775 $) меньше справедливой цены (9.93 $)

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-99.44%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 0.2586% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-122.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

AgriFORCE Growing Systems Ltd. Индекс
7 дней 2.2% -0% 0.3%
90 дней -51.8% 126.3% 6.9%
1 год -99.4% 16996.3% 31.7%

Отрицательная оценка AGRI vs Сектор: AgriFORCE Growing Systems Ltd. значительно отстал от сектора "" на -17095.76% за последний год.

Отрицательная оценка AGRI vs Рынок: AgriFORCE Growing Systems Ltd. значительно отстал от рынка на -131.16% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AGRI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AGRI с недельной волатильностью в -1.9123% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 33.43
Больше данных по AGRI

3.2. Выручка

EPS -10.11
ROE -122.81%
ROA -59.84%
ROIC 0%
Ebitda margin -64243.5%
Больше данных по AGRI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.1775 $) ниже справедливой (9.93 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.1775 $) ниже справедливой на 5494.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (46.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0636) ниже чем у сектора в целом (4.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0636) ниже чем у рынка в целом (2.35).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (33.43) выше чем у сектора в целом (7.79).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (33.43) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.3144) ниже чем у сектора в целом (8.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.3144) ниже чем у рынка в целом (22.79).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25.88%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (11.43%) ниже средней доходности за 5 лет (25.88%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (11.43%) превышает доходность по сектору (-26.9%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-122.81%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-122.81%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-59.84%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-59.84%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.2586%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.2586%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -0.3846%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям AgriFORCE Growing Systems Ltd.

Перейти на форум акций "AgriFORCE Growing Systems Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме