1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-15.2%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Минусы
Цена (22.32 $) выше справедливой оценки (19.94 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 72.52% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-64.55%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 08:46 Air T (NASDAQ:AIRT) investors are sitting on a loss of 26% if they invested three years ago
![Air T (NASDAQ:AIRT) investors are sitting on a loss of 26% if they invested three years ago](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8ZSBLusA2Ru11cmeh7fkWQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/ae8872ebc1c143362ada976ee9b011cc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/air-t-nasdaq-airt-i...
источник:
7 Июнь 12:04 Air T, Inc. Reports Third Quarter Fiscal 2024 Results
![Air T, Inc. Reports Third Quarter Fiscal 2024 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/f65Fv1Nel6m9F4RxnsWDRA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/d9b128723c2e089a87fccccfcf962e2d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/air-t-inc-reports-t...
источник:
7 Июнь 11:25 Air T, Inc. Secures $15.0 Million in Private and Non-Recourse Debt Transaction, Propelling Strategic Growth Initiatives
![Air T, Inc. Secures $15.0 Million in Private and Non-Recourse Debt Transaction, Propelling Strategic Growth Initiatives](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/f65Fv1Nel6m9F4RxnsWDRA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/d9b128723c2e089a87fccccfcf962e2d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/air-t-inc-secures-1...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Air T, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -11.4% | -50% | 1.8% |
90 дней | 16.2% | -97.1% | -5.5% |
1 год | -15.2% | -84.1% | 14.8% |
AIRT vs Сектор: Air T, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 68.94% за последний год.
AIRT vs Рынок: Air T, Inc. значительно отстал от рынка на -30.04% за последний год.
Стабильная цена: AIRT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AIRT с недельной волатильностью в -0.2923% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (22.32 $) выше справедливой (19.94 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.32 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.57) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.57) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2672) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2672) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.03) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.03) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -201.54%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-201.54%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-64.55%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-64.55%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.93%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.93%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.