1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (11.2%) больше среднего по сектору (5.83%).
Доходность акции за последний год (-23.44%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (16.46 $) выше справедливой оценки (14.71 $)
Текущий уровень задолженности 72.52% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-64.55%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 05:49 Top Stock Reports for Novo Nordisk, AbbVie & AstraZeneca
![Top Stock Reports for Novo Nordisk, AbbVie & AstraZeneca](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/aOGyPzDb.bgzd68fI_86TQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/7f0fb6bf42f42cec0a78ad3110808365.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-stock-reports-n...
источник:
14 Июль 05:34 Air T, Inc. Reports Fiscal 2024 Results
![Air T, Inc. Reports Fiscal 2024 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KHTlYQoZdMMAW.M9AFLtiw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/b1feeb2f310ab4d7c7bddc8ebc5bd8dd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/air-t-inc-reports-f...
источник:
14 Июль 05:19 Air T's (AIRT) Fiscal 2024 Earnings, Revenues Improve Y/Y
![Air T's (AIRT) Fiscal 2024 Earnings, Revenues Improve Y/Y](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/NT.7_nfid4Q6yoegRERl7A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/1e552346993bc506645ea4f77aa926c8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/air-ts-airt-fiscal-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Air T, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -3.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | -5.7% | -100% | -13.1% |
1 год | -23.4% | -100% | 3.7% |
AIRTP vs Сектор: Air T, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 76.56% за последний год.
AIRTP vs Рынок: Air T, Inc. значительно отстал от рынка на -27.11% за последний год.
Стабильная цена: AIRTP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AIRTP с недельной волатильностью в -0.4508% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (16.46 $) выше справедливой (14.71 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.46 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.12) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.12) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.39) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.39) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2478) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2478) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.47) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.47) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -201.54%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-201.54%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-64.55%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-64.55%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.93%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.93%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.2% выше средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.2% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке