1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-18.28%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (8.67 $) выше справедливой оценки (7.75 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущий уровень задолженности 55.71% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=5.82%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 11:39 Airship AI Announces Six-Figure Contract Award with Fortune 100 Transportation & E-Commerce Company for Acropolis Enterprise Video and Data Management Platform Expansion
![Airship AI Announces Six-Figure Contract Award with Fortune 100 Transportation & E-Commerce Company for Acropolis Enterprise Video and Data Management Platform Expansion](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.VuMWF6_JokMHFuzKmcUuQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/273971eb6b918674cc17962ee5b65176.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/airship-ai-announce...
источник:
15 Июль 10:53 Airship AI Reports Full Year 2023 Financial Results
![Airship AI Reports Full Year 2023 Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.VuMWF6_JokMHFuzKmcUuQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/273971eb6b918674cc17962ee5b65176.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/airship-ai-reports-...
источник:
15 Июль 10:22 Airship AI Holdings Full Year 2023 Earnings: EPS: US$1.20 (vs US$0.064 loss in FY 2022)
![Airship AI Holdings Full Year 2023 Earnings: EPS: US$1.20 (vs US$0.064 loss in FY 2022)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/airship-ai-holdings...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Airship AI Holdings, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 131.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | 6.4% | -100% | -13.1% |
1 год | -18.3% | -100% | 3.7% |
AISP vs Сектор: Airship AI Holdings, Inc. превзошел сектор "" на 81.72% за последний год.
AISP vs Рынок: Airship AI Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -21.95% за последний год.
Стабильная цена: AISP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AISP с недельной волатильностью в -0.3516% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.67 $) выше справедливой (7.75 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.67 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-35.74) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-35.74) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (20.53) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (20.53) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-294.84) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-294.84) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.82%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.82%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11.99%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11.99%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке