1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-85.79%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
Минусы
- Цена (0.2728 $) выше справедливой оценки (0.2437 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущий уровень задолженности 23.23% увеличился за 5 лет c 7.47%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-178.05%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апреля 15:38 Avalon GloboCare Engages ChtrBx, a Marketing and Branding Company, to Launch KetoAir in the US
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/avalon-globocare-en...
источник:
31 Марта 15:48 Avalon GloboCare Extends Exclusivity Agreement to Distribute KetoAir Breathalyzer Device and AI-Enabled Software in North America, South America, United Kingdom and European Union
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/avalon-globocare-ex...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Avalon GloboCare Corp. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -10.7% | -100% | 0.6% |
90 дней | -31.3% | -100% | 6.4% |
1 год | -85.8% | -100% | 33.2% |
ALBT vs Сектор: Avalon GloboCare Corp. превзошел сектор "Real Estate" на 14.19% за последний год.
ALBT vs Рынок: Avalon GloboCare Corp. значительно отстал от рынка на -119.01% за последний год.
Стабильная цена: ALBT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ALBT с недельной волатильностью в -1.6498% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.2728 $) выше справедливой (0.2437 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.2728 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.29) выше чем у сектора в целом (1.6062).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.29) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (30.5) выше чем у сектора в целом (7.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (30.5) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-5.5) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-5.5) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.78%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-41.53%) ниже средней доходности за 5 лет (-8.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-41.53%) ниже доходности по сектору (37.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-178.05%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-178.05%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-84.55%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-84.55%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.