1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-95.99%) выше чем средняя по сектору (-99.32%).
- Текущая эффективность компании (ROE=166.22%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
Минусы
- Цена (0.4187 $) выше справедливой оценки (0.3741 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.49%).
- Текущий уровень задолженности 107.39% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 11:11 Alternus Clean Energy and Acadia Energy Announce JV to Develop 200 MW of Microgrid Projects in New York State
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/alternus-clean-ener...
источник:
15 Июнь 22:53 Alternus Clean Energy to Participate in Upcoming Investor Conferences and Industry Events
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/alternus-clean-ener...
источник:
8 Июнь 00:54 Alternus Clean Energy Enters Strategic Alliance with Hover Energy
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/alternus-clean-ener...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Alternus Clean Energy Inc | Utilities | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 7.4% | -99.3% | 3.8% |
90 дней | 15.7% | -99.4% | -13.1% |
1 год | -96% | -99.3% | 3.7% |
ALCE vs Сектор: Alternus Clean Energy Inc превзошел сектор "Utilities" на 3.34% за последний год.
ALCE vs Рынок: Alternus Clean Energy Inc значительно отстал от рынка на -99.66% за последний год.
Стабильная цена: ALCE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ALCE с недельной волатильностью в -1.8459% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.4187 $) выше справедливой (0.3741 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.4187 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (27.98).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-1.921) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-1.921) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.05) выше чем у сектора в целом (3.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.05) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (82.65) выше чем у сектора в целом (19.34).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (82.65) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (166.22%) выже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (166.22%) выже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-35.28%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-35.28%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.49%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке