1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (4.76%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 30.04% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 41.45%.
Минусы
Цена (26.64 $) выше справедливой оценки (2.26 $)
Дивиденды (0.6878%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущая эффективность компании (ROE=0.7509%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 10:24 Alico, Inc. to Present at the 36th Annual Roth Conference
![Alico, Inc. to Present at the 36th Annual Roth Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/C8x6ssaJqwRatKD7eznx1Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/96e2a1ab1c6e0fe157dce0d44526629d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/alico-inc-present-3...
источник:
15 Июнь 02:27 Alico, Inc. Announces New Supply Contract with Tropicana
![Alico, Inc. Announces New Supply Contract with Tropicana](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/C8x6ssaJqwRatKD7eznx1Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/96e2a1ab1c6e0fe157dce0d44526629d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/alico-inc-announces...
источник:
15 Июнь 01:46 With 41% ownership, Alico, Inc. (NASDAQ:ALCO) has piqued the interest of institutional investors
![With 41% ownership, Alico, Inc. (NASDAQ:ALCO) has piqued the interest of institutional investors](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BObKMGUwjuuMP.hKh74osQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/712919ee4b283b9a71ff65c2ba22338d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/41-ownership-alico-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Alico, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 6.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | -1.2% | -100% | -13.1% |
1 год | 4.8% | -100% | 3.7% |
ALCO vs Сектор: Alico, Inc. превзошел сектор "" на 104.76% за последний год.
ALCO vs Рынок: Alico, Inc. превзошел рынок на 1.0886% за последний год.
Стабильная цена: ALCO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ALCO с недельной волатильностью в 0.0915% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (26.64 $) выше справедливой (2.26 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (26.64 $) выше справедливой на 91.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (107.05) выше чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (107.05) выше чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7846) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7846) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.93) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.93) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (28.56) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (28.56) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.05%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.05%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.7509%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.7509%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4382%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4382%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6878% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6878% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6878% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (268.83%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке