1. Резюме
Минусы
- Цена (10.7 $) выше справедливой оценки (3.66 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (5.31%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 0.3597% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.72%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Марта 16:59 Alchemy Investments Acquisition Corp 1 Announces the Separate Trading of its Class A Ordinary Shares and Warrants Commencing June 26, 2023 and Announces Addition of Advisor to its Growing Team
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/alchemy-investments...
источник:
3 Марта 16:59 Alchemy Investments Acquisition Corp 1 Announces Closing of $115 Million Initial Public Offering and Full Exercise of Over-Allotment Option
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/alchemy-investments...
источник:
25 Февраля 15:52 Alchemy Investments Acquisition Corp 1's (NASDAQ:ALCY) largest shareholders are individual investors with 41% ownership, institutions own 39%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/alchemy-investments...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Alchemy Investments Acquisition Corp 1 Units | Индекс | ||
7 дней | 0% | -0% | 1.5% |
90 дней | 0.9% | 126.3% | 8% |
1 год | 5.3% | 16996.3% | 33% |
ALCYU vs Сектор: Alchemy Investments Acquisition Corp 1 Units значительно отстал от сектора "" на -16991% за последний год.
ALCYU vs Рынок: Alchemy Investments Acquisition Corp 1 Units значительно отстал от рынка на -27.7% за последний год.
Стабильная цена: ALCYU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ALCYU с недельной волатильностью в 0.1022% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.7 $) выше справедливой (3.66 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.7 $) выше справедливой на 65.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (47.64) выше чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (47.64) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3632) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3632) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.72%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.72%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.38%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.38%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.