1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-52.5%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
Цена (3.7 $) выше справедливой оценки (3.31 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущий уровень задолженности 10.59% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-27.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 06:05 Are Medical Stocks Lagging Aclaris Therapeutics (ACRS) This Year?
![Are Medical Stocks Lagging Aclaris Therapeutics (ACRS) This Year?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VTIEeK3kC1LSRagoaCru6Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/bdc2850a48a0f40806db817a9e24f36f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/medical-stocks-lagg...
источник:
8 Июль 21:43 Aldeyra Therapeutics Announces Advancement of New RASP Modulators and Recent Preclinical Data in Obesity at 2024 Investor Roundtable
![Aldeyra Therapeutics Announces Advancement of New RASP Modulators and Recent Preclinical Data in Obesity at 2024 Investor Roundtable](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/icRKQG8FoqnXBAlTFHeL_g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/12211ac0dc4e59ceb0afabe58dd13667.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aldeyra-therapeutic...
источник:
8 Июль 21:15 Aldeyra (ALDX) Stock Rallies 43% in One Week: Here's Why
![Aldeyra (ALDX) Stock Rallies 43% in One Week: Here's Why](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WoVEBSMPaN9U04_MYzd3xw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/c21060cd7912981c275c627b26217480.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aldeyra-aldx-stock-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Aldeyra Therapeutics, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 16% | -100% | 3.8% |
90 дней | -12.9% | -100% | -13.1% |
1 год | -52.5% | -80.2% | 3.7% |
ALDX vs Сектор: Aldeyra Therapeutics, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 27.69% за последний год.
ALDX vs Рынок: Aldeyra Therapeutics, Inc. значительно отстал от рынка на -56.17% за последний год.
Стабильная цена: ALDX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ALDX с недельной волатильностью в -1.0097% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.7 $) выше справедливой (3.31 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.7 $) выше справедливой на 10.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7123) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7123) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.8329) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.8329) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.67%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-27.73%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-27.73%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-22.78%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-22.78%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке