1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-50.75%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 47.87% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 50.8%.
Минусы
Цена (60.16 $) выше справедливой оценки (53.75 $)
Дивиденды (2.5%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущая эффективность компании (ROE=9.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 11:13 Allegiant Announces Eight New Routes with One-Way Fares as Low as $39*
![Allegiant Announces Eight New Routes with One-Way Fares as Low as $39*](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ke41i0IPL9p106bw89KQ.Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/ccf44e9673ebfce98b5d627307270c3e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/allegiant-announces...
источник:
20 Июль 11:11 Allegiant Announces President Greg Anderson as Next CEO
![Allegiant Announces President Greg Anderson as Next CEO](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ke41i0IPL9p106bw89KQ.Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/ccf44e9673ebfce98b5d627307270c3e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/allegiant-announces...
источник:
20 Июль 10:25 Allegiant Air's parent company will promote its president to CEO, replacing longtime chief Gallagher
![Allegiant Air's parent company will promote its president to CEO, replacing longtime chief Gallagher](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/yx8HAKf_IZtpeE6dXWQKMg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ap_finance_articles_694/b759fcbd4ddb4cd85ddb1c1367df3356.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/allegiant-airs-pare...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Allegiant Travel Company | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 32.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | -1.8% | -100% | -13.1% |
1 год | -50.7% | -100% | 3.7% |
ALGT vs Сектор: Allegiant Travel Company превзошел сектор "Industrials" на 49.25% за последний год.
ALGT vs Рынок: Allegiant Travel Company значительно отстал от рынка на -54.42% за последний год.
Стабильная цена: ALGT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ALGT с недельной волатильностью в -0.9759% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (60.16 $) выше справедливой (53.75 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (60.16 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.95) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.95) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1459) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1459) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6066) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6066) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.88) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.88) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.87%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.87%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.23%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.23%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.49%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.49%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.74%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.74%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.5% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.5% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.5% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.83%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
04.03.2022 | WILSON ROBERT PAUL III EVP and CIO |
Продажа | 157.88 | 65 994 | 418 |
02.02.2022 | Anderson Gregory Clark EVP and CFO |
Продажа | 174.29 | 83 136 | 477 |
02.02.2022 | Sheldon Scott EVP and COO |
Продажа | 174.29 | 100 391 | 576 |
02.02.2022 | WILSON ROBERT PAUL III EVP and CIO |
Продажа | 174.29 | 53 333 | 306 |
02.02.2022 | DeAngelo Scott Wayne EVP and CMO |
Продажа | 174.29 | 48 975 | 281 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке