1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-24.45%) выше чем средняя по сектору (-99.6%).
Минусы
- Цена (5.18 $) выше справедливой оценки (1.0778 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 28.86% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-74.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 14:25 Alignment Healthcare to Announce First Quarter 2024 Financial Results and Host Conference Call Thursday, May 2, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/alignment-healthcar...
источник:
6 Апреля 14:26 Alignment Health Recognized as One of America’s Most Trustworthy Companies by Newsweek for Second Consecutive Year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/alignment-health-re...
источник:
30 Марта 14:43 Insider Sell: Chief Legal and Admin. Officer Christopher Joyce Sells 25,060 Shares of Alignment ...
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sell-chief-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Alignment Healthcare Holdings, LLC | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -0.5% | -100% | 0.8% |
90 дней | -23% | -99.6% | 7.4% |
1 год | -24.5% | -99.6% | 34.4% |
ALHC vs Сектор: Alignment Healthcare Holdings, LLC превзошел сектор "Healthcare" на 75.15% за последний год.
ALHC vs Рынок: Alignment Healthcare Holdings, LLC значительно отстал от рынка на -58.84% за последний год.
Стабильная цена: ALHC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ALHC с недельной волатильностью в -0.4702% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.18 $) выше справедливой (1.0778 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.18 $) выше справедливой на 79.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.25) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.25) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8884) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8884) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-15.08) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-15.08) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 45.78%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (1.236%) ниже средней доходности за 5 лет (45.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1.236%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-74.93%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-74.93%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-24.15%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-24.15%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-33.63%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-33.63%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.