1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (22.63%) выше чем средняя по сектору (-98.5%).
Минусы
- Цена (17.88 $) выше справедливой оценки (3.89 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 21.73% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 09:53 AstroNova Inc (ALOT) Posts Record Operating Income in Fiscal 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/astronova-inc-alot-...
источник:
3 Апреля 09:51 AstroNova, Inc. (NASDAQ:ALOT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/astronova-inc-nasda...
источник:
13 Марта 11:18 Here’s How AstroNova’s (ALOT) Intrinsic Value Increased Significantly
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/astronova-alot-intr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AstroNova, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 0.7% | -100% | -0.3% |
90 дней | 6% | -100% | 5.9% |
1 год | 22.6% | -98.5% | 35.8% |
ALOT vs Сектор: AstroNova, Inc. превзошел сектор "Technology" на 121.13% за последний год.
ALOT vs Рынок: AstroNova, Inc. значительно отстал от рынка на -13.17% за последний год.
Стабильная цена: ALOT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ALOT с недельной волатильностью в 0.4353% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.88 $) выше справедливой (3.89 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.88 $) выше справедливой на 78.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (37.41) ниже чем у сектора в целом (90.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (37.41) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.18) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.18) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6985) ниже чем у сектора в целом (39.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6985) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.6) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.6) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.53%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.22%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.22%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.1%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.1%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.61%) находятся на не комфортном уровне.