1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (25.65%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (17.88 $) выше справедливой оценки (3.39 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 21.73% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=3.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 14:03 Chuck Royce's Firm Reduces Stake in AstroNova Inc
![Chuck Royce's Firm Reduces Stake in AstroNova Inc](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bMVYFagNRTUgX3YqokAjCQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/c56c40d331b1b0667af3184ad0fb4db3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chuck-royces-firm-r...
источник:
14 Июль 13:59 Here’s How AstroNova’s (ALOT) Intrinsic Value Increased Significantly
![Here’s How AstroNova’s (ALOT) Intrinsic Value Increased Significantly](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6I67.rY_ld54aB37y6Rm7w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/7d75bf8e1689f67a903b7462693d901a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/astronova-alot-intr...
источник:
14 Июль 13:53 AstroNova Updates Upcoming Investor Conference Schedule
![AstroNova Updates Upcoming Investor Conference Schedule](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/V2ioMp443wHElqDb7SerOQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/a1b4f51d9de060195760134f8c6d3702.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/astronova-updates-u...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AstroNova, Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 27.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | 6.6% | -100% | -13.1% |
1 год | 25.7% | -100% | 3.7% |
ALOT vs Сектор: AstroNova, Inc. превзошел сектор "Technology" на 125.65% за последний год.
ALOT vs Рынок: AstroNova, Inc. превзошел рынок на 21.98% за последний год.
Стабильная цена: ALOT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ALOT с недельной волатильностью в 0.4933% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (17.88 $) выше справедливой (3.39 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.88 $) выше справедливой на 81%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (37.41) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (37.41) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.18) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.18) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6985) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6985) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.6) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.6) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.53%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.22%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.22%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.1%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.1%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.61%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке