1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (48.09%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 22.79% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.49%.
Минусы
- Цена (1.94 $) выше справедливой оценки (1.734 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-9.53%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Марта 15:21 Alto Ingredients, Inc. Appoints Todd E. Benton as Chief Operating Officer; Michael D. Kandris to Continue to Serve as Director
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/alto-ingredients-in...
источник:
17 Марта 15:09 Alto Ingredients Full Year 2023 Earnings: Misses Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/alto-ingredients-fu...
источник:
10 Марта 15:13 Alto Ingredients, Inc. to Participate in the 36th Annual Roth Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/alto-ingredients-in...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Alto Ingredients, Inc. | Индекс | ||
7 дней | 0.5% | -100% | 0.7% |
90 дней | 1.6% | -100% | 6.6% |
1 год | 48.1% | -100% | 33.4% |
ALTO vs Сектор: Alto Ingredients, Inc. превзошел сектор "" на 148.09% за последний год.
ALTO vs Рынок: Alto Ingredients, Inc. превзошел рынок на 14.71% за последний год.
Стабильная цена: ALTO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ALTO с недельной волатильностью в 0.9248% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.94 $) выше справедливой (1.734 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.94 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7398) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7398) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1691) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1691) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.92) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.92) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.47%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-30.73%) ниже средней доходности за 5 лет (-14.47%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-30.73%) ниже доходности по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9.53%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9.53%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.95%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.95%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.