Alexion (ALXN) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Alexion

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (-1.1%) выше чем средняя по сектору (-19.51%).
Текущий уровень задолженности 13.58% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.46%.

Минусы

Цена (180.5 $) выше справедливой оценки (36.72 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.5468%).
Текущая эффективность компании (ROE=5.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.61%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

18 декабря 04:58 Коллегия выборщиков присудила Дональду Трампу все полученные им голоса

13 декабря 17:12 CNN: Трамп пригласил на инаугурацию лидеров Сальвадора, Италии и Аргентины

12 декабря 17:13 Дональд Трамп пообещал не бросать Украину

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Alexion	Healthcare	Индекс
7 дней	-1.1%	-12.7%	-1.3%
90 дней	-1.1%	-27.8%	9.3%
1 год	-1.1%	-19.5%	31.8%

ALXN vs Сектор: Alexion превзошел сектор "Healthcare" на 18.41% за последний год.

ALXN vs Рынок: Alexion значительно отстал от рынка на -32.94% за последний год.

Стабильная цена: ALXN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ALXN с недельной волатильностью в -0.0211% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 59.3

P/S: 6.5

Больше данных по ALXN

3.2. Выручка

EPS	3.08
ROE	5.64%
ROA	3.71%
ROIC	5.15%
Ebitda margin	10.89%

Больше данных по ALXN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (180.5 $) выше справедливой (36.72 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (180.5 $) выше справедливой на 79.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (59.3) выше чем у сектора в целом (48.77).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (59.3) выше чем у рынка в целом (48.89).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.2) ниже чем у сектора в целом (4.82).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.2) ниже чем у рынка в целом (3.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.5) ниже чем у сектора в целом (33.76).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.5) ниже чем у рынка в целом (10.23).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.19) выше чем у сектора в целом (-22.15).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.19) ниже чем у рынка в целом (28.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.32%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.32%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.16%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.64%) ниже чем у сектора в целом (9.61%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.64%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.71%) выже чем у сектора в целом (0.3443%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.71%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.15%) ниже чем у сектора в целом (7.63%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.15%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (13.58%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 20.46% до 13.58%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 371.37%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.5468%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NASDAQ: ALXN - Alexion

Анализ компании Alexion