1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (33.37%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=16.08%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
Цена (23.34 $) выше справедливой оценки (20.85 $)
Дивиденды (1.7286%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущий уровень задолженности 4.21% увеличился за 5 лет c 1.9808%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 05:12 Amalgamated Financial Corp. Announces Second Quarter 2024 Earnings Conference Call
![Amalgamated Financial Corp. Announces Second Quarter 2024 Earnings Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JeJtQ1GkRxxXvv0LgwYN8g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/6efc7afbd1da23956365a495057cd750.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/amalgamated-financi...
источник:
14 Июль 05:07 Insider Sale: CFO Jason Darby Sells Shares of Amalgamated Financial Corp (AMAL)
![Insider Sale: CFO Jason Darby Sells Shares of Amalgamated Financial Corp (AMAL)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QGQ_XC2fGV9bER8_okhoFA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/926363272c104243dc8a9d1404f553b1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sale-cfo-ja...
источник:
14 Июнь 21:32 Amalgamated Financial Full Year 2023 Earnings: Revenues Beat Expectations, EPS In Line
![Amalgamated Financial Full Year 2023 Earnings: Revenues Beat Expectations, EPS In Line](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/amalgamated-financi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Amalgamated Financial Corp. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -12.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | 8.3% | -100% | -13.1% |
1 год | 33.4% | -100% | 3.7% |
AMAL vs Сектор: Amalgamated Financial Corp. превзошел сектор "" на 133.37% за последний год.
AMAL vs Рынок: Amalgamated Financial Corp. превзошел рынок на 29.7% за последний год.
Стабильная цена: AMAL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AMAL с недельной волатильностью в 0.6418% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (23.34 $) выше справедливой (20.85 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (23.34 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.57) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.57) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4623) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4623) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.2) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.2) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1224.07) выше чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1224.07) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.29%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (17.29%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.08%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.08%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1126%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1126%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7286% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7286% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7286% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.02%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке