1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (6.27%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
Цена (96.68 $) выше справедливой оценки (86.37 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущий уровень задолженности 23.65% увеличился за 5 лет c 0.2248%.
Текущая эффективность компании (ROE=-0.9204%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 06:45 Quest Diagnostics Incorporated (DGX) Soars to 52-Week High, Time to Cash Out?
![Quest Diagnostics Incorporated (DGX) Soars to 52-Week High, Time to Cash Out?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1db_lPoRUiXLAJ1kjPd2Zw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/b95cfdd8768bc3c4620e666dbcb0b248.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/quest-diagnostics-i...
источник:
21 Июль 06:42 Here's Why Amedisys (AMED) is a Strong Momentum Stock
![Here's Why Amedisys (AMED) is a Strong Momentum Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YDEF1TME4ISbdE5ju72lNg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d7dcbe11345e3f8e5e71e6827fe3c4c9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-amedisys-...
источник:
14 Июль 03:10 How Amedisys (AMED) Stock Stands Out in a Strong Industry
![How Amedisys (AMED) Stock Stands Out in a Strong Industry](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3Pd68FbMW0H07kjr1P52oA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/228e67967b066e7a755ae3614be720e1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/amedisys-amed-stock...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Amedisys, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | 5.2% | -100% | -13.1% |
1 год | 6.3% | -80.2% | 3.7% |
AMED vs Сектор: Amedisys, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 86.46% за последний год.
AMED vs Рынок: Amedisys, Inc. превзошел рынок на 2.6% за последний год.
Стабильная цена: AMED не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AMED с недельной волатильностью в 0.1205% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (96.68 $) выше справедливой (86.37 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (96.68 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.51) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.51) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.78) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.78) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3919) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3919) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.92) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.92) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -21.53%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-21.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.9204%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.9204%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.483%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.483%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.1%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.1%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.3161%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
30.11.2021 | LECHLEITER RICHARD A Director |
Покупка | 141.25 | 141 250 | 1000 |
01.09.2021 | PERKINS BRUCE D Director |
Продажа | 183 | 2 106 510 | 11511 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке