1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-11.23%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Минусы
Цена (47.18 $) выше справедливой оценки (30.3 $)
Дивиденды (1.9544%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Текущий уровень задолженности 0.0217% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=20.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 01:55 Are Finance Stocks Lagging AMERISAFE (AMSF) This Year?
![Are Finance Stocks Lagging AMERISAFE (AMSF) This Year?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/MdqY7pWQfWE4YpvOOwnfow--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/17a4db66bb13bdabcbf848550a6ea15a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/finance-stocks-lagg...
источник:
16 Июнь 02:27 Coca-Cola, Starbucks file to extend trademarks in Russia, newspaper reports
![Coca-Cola, Starbucks file to extend trademarks in Russia, newspaper reports](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9mMdpan5Zw8BAsLGOhcPXg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/1ee0c21516f63b51f22aeaf91c296822.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/coca-cola-starbucks...
источник:
16 Июнь 02:17 Alphabet (GOOGL) Google Nears Zero-Carbon Goals With NV Energy
![Alphabet (GOOGL) Google Nears Zero-Carbon Goals With NV Energy](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/K1B2UVoP1lgWEdgE8M7dcg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/76132323c88812a1d58faada145d6911.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/alphabet-googl-goog...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AMERISAFE | Financials | Индекс | |
7 дней | 10.6% | -44% | 3.4% |
90 дней | -5.1% | -45.7% | -4.6% |
1 год | -11.2% | -44.2% | 15% |
AMSF vs Сектор: AMERISAFE превзошел сектор "Financials" на 32.97% за последний год.
AMSF vs Рынок: AMERISAFE значительно отстал от рынка на -26.24% за последний год.
Стабильная цена: AMSF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AMSF с недельной волатильностью в -0.216% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (47.18 $) выше справедливой (30.3 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (47.18 $) выше справедливой на 35.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.6) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.6) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.19) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.19) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.95) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.95) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.02) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.02) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.6%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.37%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.37%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.97%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.97%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9544% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9544% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9544% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (150.23%) находятся на не комфортном уровне.