1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (1.1054%) выше чем средняя по сектору (-66.77%).
Минусы
- Цена (49.39 $) выше справедливой оценки (28.39 $)
- Дивиденды (2.12%) меньше среднего по сектору (3.77%).
- Текущий уровень задолженности 0.0217% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=20.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 16:20 Are Finance Stocks Lagging AMERISAFE (AMSF) This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/finance-stocks-lagg...
источник:
9 Марта 16:49 Is AMERISAFE (AMSF) Stock a Solid Choice Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/amerisafe-amsf-stoc...
источник:
2 Марта 16:30 Why Are Prudent Investors Favoring AMERISAFE (AMSF) Shares Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-prudent-investo...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AMERISAFE | Financials | Индекс | |
7 дней | -2.2% | -49.9% | 1.5% |
90 дней | 4.4% | -48.3% | 7.2% |
1 год | 1.1% | -66.8% | 35% |
AMSF vs Сектор: AMERISAFE превзошел сектор "Financials" на 67.87% за последний год.
AMSF vs Рынок: AMERISAFE значительно отстал от рынка на -33.9% за последний год.
Стабильная цена: AMSF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AMSF с недельной волатильностью в 0.0213% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (49.39 $) выше справедливой (28.39 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (49.39 $) выше справедливой на 42.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.65) ниже чем у сектора в целом (29.08).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.65) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.2) ниже чем у сектора в целом (2.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.2) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.97) ниже чем у сектора в целом (69.72).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.97) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.06) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.06) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.6%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (61.72%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (61.72%) превышает доходность по сектору (-78.1%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.37%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.37%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.97%) выже чем у сектора в целом (2.26%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.97%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.12% ниже средней по сектору '3.77%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.12% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (150.23%) находятся на не комфортном уровне.