NASDAQ: AMSF - AMERISAFE

Доходность за полгода: -1.9067%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (1.1054%) выше чем средняя по сектору (-66.77%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (49.39 $) выше справедливой оценки (28.39 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.12%) меньше среднего по сектору (3.77%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 0.0217% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=20.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

AMERISAFE Financials Индекс
7 дней -2.2% -49.9% 1.5%
90 дней 4.4% -48.3% 7.2%
1 год 1.1% -66.8% 35%

Положительная оценка AMSF vs Сектор: AMERISAFE превзошел сектор "Financials" на 67.87% за последний год.

Отрицательная оценка AMSF vs Рынок: AMERISAFE значительно отстал от рынка на -33.9% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AMSF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AMSF с недельной волатильностью в 0.0213% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 3.23
ROE 20.37%
ROA 4.97%
ROIC 0%
Ebitda margin 25.68%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (49.39 $) выше справедливой (28.39 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (49.39 $) выше справедливой на 42.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.65) ниже чем у сектора в целом (29.08).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.65) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.2) ниже чем у сектора в целом (2.37).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.2) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.97) ниже чем у сектора в целом (69.72).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.97) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.06) выше чем у сектора в целом (8.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.06) ниже чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.6%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (61.72%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.6%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (61.72%) превышает доходность по сектору (-78.1%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.37%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.37%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.97%) выже чем у сектора в целом (2.26%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.97%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.0217%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.0217%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 0.43% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.12% ниже средней по сектору '3.77%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.12% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (150.23%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
08.09.2023 Omiridis Anastasios
EVP-CFO
Продажа 51.22 170 307 3325